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万家可转债债券A - 基金主页(代码:008331)

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今天最新净值 1.2615 0.0071 0.5700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1734 0.0000 -0.0020%

累计净值：1.2615
成立日期：2020-04-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.7267亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀董一平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.49%	2.39%	4.60%	5.05%	12.15%	3.95%	0.83%	26.15%
同类排名	6/814	3/816	11/814	24/802	24/718	609/647	537/566	-

万家可转债债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600985	淮北矿业	5.5600	0.87%	-0.07%

万家可转债债券A(008331)基金档案

基金代码	008331	基金简称	万家可转债债券A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-15	成立日期	2020-04-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈佳昀董一平	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	0.7267亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%