蜂巢添跃66个月定开债(蜂巢添跃66个月定开债券)基金净值查询(008316)
今天最新净值
1.0088
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2020-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9004亿
- 最近资产：80.26亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：金之洁
今年以来蜂巢添跃66个月定开债|蜂巢添跃66个月定开债券基金净值查询
今年以来,蜂巢添跃66个月定开债(008316)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0091 |
1.1641 |
1.0088 |
1.1638 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0088 |
1.1638 |
1.0087 |
1.1637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0087 |
1.1637 |
1.0086 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0086 |
1.1636 |
1.0078 |
1.1628 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0078 |
1.1628 |
1.0076 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0074 |
1.1624 |
1.0073 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0067 |
1.1617 |
1.0066 |
1.1616 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0066 |
1.1616 |
1.0063 |
1.1613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0063 |
1.1613 |
1.0062 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0062 |
1.1612 |
1.0061 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0061 |
1.1611 |
1.0059 |
1.1609 |
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0.02% |
| 2025-01-07 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0059 |
1.1609 |
1.0058 |
1.1608 |
0.0001 |
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| 2025-01-06 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0058 |
1.1608 |
1.0055 |
1.1605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0055 |
1.1605 |
1.0054 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
008316 |
蜂巢添跃66个月定开债 |
1.0054 |
1.1604 |
1.0051 |
1.1601 |
0.0003 |
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