摩根慧选成长股票A(上投摩根慧选成长A)基金净值查询(008314)
今天最新净值
1.1557
-0.0190 -1.6200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1270
0.0003 0.0257%
- 累计净值：1.1557
- 成立日期：2020-01-22
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：11.1774亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月摩根慧选成长股票A|上投摩根慧选成长A基金净值查询
近一月,摩根慧选成长股票A(008314)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2025-01-22 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1264 |
1.1264 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0312 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.0952 |
1.0952 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-01-10 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0117 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0122 |
1.10% |
| 2025-01-08 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
008314 |
摩根慧选成长股票A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0007 |
-0.06% |
