东方红品质优选定开混合基金净值查询(008263)
今天最新净值
1.0793
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0476
0.0013 0.1214%
- 累计净值：1.1443
- 成立日期：2020-01-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5170亿
- 最近资产：3.69亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：胡伟 孔令超
近一年,东方红品质优选定开混合(008263)基金累计收益率11.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0793 |
1.1443 |
1.0599 |
1.1249 |
0.0194 |
1.83% |
| 2025-01-27 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0599 |
1.1249 |
1.0607 |
1.1257 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0525 |
1.1175 |
1.0450 |
1.1100 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0450 |
1.1100 |
1.0529 |
1.1179 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0529 |
1.1179 |
1.0605 |
1.1255 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2024-12-31 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0605 |
1.1255 |
1.0634 |
1.1284 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-20 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0619 |
1.1269 |
1.0642 |
1.1292 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-13 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0642 |
1.1292 |
1.0626 |
1.1276 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0626 |
1.1276 |
1.0555 |
1.1205 |
0.0071 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0555 |
1.1205 |
1.0463 |
1.1113 |
0.0092 |
0.88% |
|
|
| 2024-11-22 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0463 |
1.1113 |
1.0505 |
1.1155 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0505 |
1.1155 |
1.0613 |
1.1263 |
-0.0108 |
-1.02% |
| 2024-11-08 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0613 |
1.1263 |
1.0497 |
1.1147 |
0.0116 |
1.11% |
| 2024-11-01 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0497 |
1.1147 |
1.0551 |
1.1201 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2024-10-25 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0551 |
1.1201 |
1.0547 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0547 |
1.1197 |
1.0429 |
1.1079 |
0.0118 |
1.13% |
| 2024-10-11 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0429 |
1.1079 |
1.0492 |
1.1142 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-09-30 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0492 |
1.1142 |
1.0225 |
1.0875 |
0.0267 |
2.61% |
| 2024-09-27 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0225 |
1.0875 |
0.9760 |
1.0410 |
0.0465 |
4.76% |
| 2024-09-20 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9760 |
1.0410 |
0.9733 |
1.0383 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-09-13 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9733 |
1.0383 |
0.9783 |
1.0433 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-09-06 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9783 |
1.0433 |
0.9837 |
1.0487 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-08-30 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9837 |
1.0487 |
0.9764 |
1.0414 |
0.0073 |
0.75% |
| 2024-08-23 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9764 |
1.0414 |
0.9826 |
1.0476 |
-0.0062 |
-0.63% |
| 2024-08-16 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9826 |
1.0476 |
0.9886 |
1.0536 |
-0.0060 |
-0.61% |
|
|
| 2024-08-09 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9886 |
1.0536 |
0.9941 |
1.0591 |
-0.0055 |
-0.55% |
| 2024-08-02 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9941 |
1.0591 |
0.9929 |
1.0579 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9929 |
1.0579 |
1.0035 |
1.0685 |
-0.0106 |
-1.06% |
| 2024-07-19 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0035 |
1.0685 |
1.0041 |
1.0691 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-12 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0041 |
1.0691 |
0.9975 |
1.0625 |
0.0066 |
0.66% |
| 2024-07-05 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9975 |
1.0625 |
1.0022 |
1.0672 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-06-30 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0022 |
1.0672 |
1.0022 |
1.0672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0022 |
1.0672 |
1.0054 |
1.0704 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0054 |
1.0704 |
1.0121 |
1.0771 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-06-14 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0121 |
1.0771 |
1.0100 |
1.0750 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-06-07 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0100 |
1.0750 |
1.0093 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0093 |
1.0743 |
1.0108 |
1.0758 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-24 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0108 |
1.0758 |
1.0198 |
1.0848 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2024-05-17 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0198 |
1.0848 |
1.0178 |
1.0828 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-05-10 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0178 |
1.0828 |
1.0095 |
1.0745 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-04-30 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0095 |
1.0745 |
1.0049 |
1.0699 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
1.0049 |
1.0699 |
0.9950 |
1.0600 |
0.0099 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9950 |
1.0600 |
0.9955 |
1.0605 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9955 |
1.0605 |
0.9995 |
1.0645 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9995 |
1.0645 |
0.9993 |
1.0643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9996 |
1.0646 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9950 |
1.0600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9968 |
1.0618 |
0.9948 |
1.0598 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9948 |
1.0598 |
0.9878 |
1.0528 |
0.0070 |
0.71% |
| 2024-02-28 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9878 |
1.0528 |
0.9935 |
1.0585 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-02-27 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9935 |
1.0585 |
0.9890 |
1.0540 |
0.0045 |
0.46% |
| 2024-02-26 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9890 |
1.0540 |
0.9896 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9896 |
1.0546 |
0.9888 |
1.0538 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9888 |
1.0538 |
0.9869 |
1.0519 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-21 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9869 |
1.0519 |
0.9847 |
1.0497 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-20 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9847 |
1.0497 |
0.9854 |
1.0504 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
008263 |
东方红品质优选定开混合 |
0.9854 |
1.0504 |
0.9841 |
1.0491 |
0.0013 |
0.13% |
