中银证券中证500ETF联接A基金净值查询(008258)
今天最新净值
1.1688
0.0159 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1516
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1688
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6273亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：阳桦 张艺敏
今年以来中银证券中证500ETF联接A基金净值查询
今年以来,中银证券中证500ETF联接A(008258)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0101 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0159 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0248 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2025-01-22 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1203 |
1.1203 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0352 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0162 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1001 |
1.1001 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-07 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1043 |
1.1043 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0106 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.0938 |
1.0938 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2025-01-02 |
008258 |
中银证券中证500ETF联接A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0336 |
-2.92% |
