博道嘉泰回报混合基金净值查询(008208)
今天最新净值
1.5139
0.0090 0.6000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4860
0.0014 0.0938%
- 累计净值：1.5139
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4535亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
近一季,博道嘉泰回报混合(008208)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5049 |
1.5049 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0333 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0222 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0414 |
-2.78% |
| 2025-01-27 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4908 |
1.4908 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0454 |
-2.96% |
| 2025-01-22 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0283 |
1.88% |
| 2025-01-14 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0373 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0309 |
-2.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0254 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0278 |
-1.88% |
| 2024-12-31 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4806 |
1.4806 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0318 |
-2.10% |
| 2024-12-26 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5333 |
1.5333 |
1.5044 |
1.5044 |
0.0289 |
1.92% |
| 2024-12-25 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5044 |
1.5044 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-24 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5026 |
1.5026 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0140 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4886 |
1.4886 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5010 |
1.5010 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5061 |
1.5061 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0067 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4994 |
1.4994 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-12-16 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4991 |
1.4991 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5161 |
1.5161 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0330 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5491 |
1.5491 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0147 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5344 |
1.5344 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0131 |
0.86% |
| 2024-12-10 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5213 |
1.5213 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-09 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5224 |
1.5224 |
1.5355 |
1.5355 |
-0.0131 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5355 |
1.5355 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0083 |
0.54% |
| 2024-12-05 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-12-04 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5228 |
1.5228 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5345 |
1.5345 |
1.5064 |
1.5064 |
0.0281 |
1.87% |
| 2024-11-29 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5064 |
1.5064 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0167 |
1.12% |
| 2024-11-28 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4897 |
1.4897 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0179 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5076 |
1.5076 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0233 |
1.57% |
| 2024-11-26 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4843 |
1.4843 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4846 |
1.4846 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0207 |
-1.38% |
| 2024-11-22 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5053 |
1.5053 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0444 |
-2.87% |
| 2024-11-21 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2024-11-20 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5594 |
1.5594 |
1.5417 |
1.5417 |
0.0177 |
1.15% |
| 2024-11-19 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5417 |
1.5417 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0209 |
1.37% |
| 2024-11-18 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5208 |
1.5208 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0247 |
-1.60% |
| 2024-11-15 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5866 |
1.5866 |
-0.0411 |
-2.59% |
| 2024-11-14 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0470 |
-2.88% |
| 2024-11-13 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6336 |
1.6336 |
1.6011 |
1.6011 |
0.0325 |
2.03% |
| 2024-11-12 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.6011 |
1.6011 |
1.6201 |
1.6201 |
-0.0190 |
-1.17% |
