博道嘉泰回报混合基金净值查询(008208)
今天最新净值
1.5139
0.0090 0.6000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4860
0.0014 0.0938%
- 累计净值：1.5139
- 成立日期：2019-12-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4535亿
- 最近资产：7.57亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
今年以来,博道嘉泰回报混合(008208)基金累计收益率2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5085 |
1.5085 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5049 |
1.5049 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0333 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0222 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0414 |
-2.78% |
| 2025-01-27 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4908 |
1.4908 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0454 |
-2.96% |
| 2025-01-22 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.5365 |
1.5365 |
1.5082 |
1.5082 |
0.0283 |
1.88% |
| 2025-01-14 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4637 |
1.4637 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0373 |
2.61% |
| 2025-01-13 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4264 |
1.4264 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0309 |
-2.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4680 |
1.4680 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0254 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4367 |
1.4367 |
0.0061 |
0.42% |
| 2025-01-03 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0161 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
008208 |
博道嘉泰回报混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0278 |
-1.88% |
