广发汇达3个月定期开放债券基金净值查询(008161)
今天最新净值
1.0304
0.0021 0.2000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：2020-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9608亿
- 最近资产：15.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯
近一年,广发汇达3个月定期开放债券(008161)基金累计收益率4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1611 |
1.0283 |
1.1590 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1590 |
1.0268 |
1.1575 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1577 |
1.0273 |
1.1580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.1580 |
1.0330 |
1.1575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0330 |
1.1575 |
1.0336 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0336 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0351 |
1.1596 |
1.0318 |
1.1563 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0318 |
1.1563 |
1.0304 |
1.1549 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0296 |
1.1541 |
1.0289 |
1.1534 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.1534 |
1.0274 |
1.1519 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-12 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0274 |
1.1519 |
1.0270 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1515 |
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0.02% |
| 2024-12-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1513 |
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0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.1490 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0238 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0239 |
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| 2024-12-04 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0237 |
1.1482 |
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0.11% |
| 2024-12-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.1471 |
1.0226 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.1471 |
1.0205 |
1.1450 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0205 |
1.1450 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0198 |
1.1443 |
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0.06% |
| 2024-11-27 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0192 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0189 |
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0.04% |
| 2024-11-25 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0185 |
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0.12% |
| 2024-11-22 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0173 |
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0.04% |
|
|
| 2024-11-21 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0164 |
1.1409 |
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-0.02% |
| 2024-11-19 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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1.1416 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0171 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
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1.1389 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-01 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0144 |
1.1389 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.1378 |
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1.1397 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-10-18 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0152 |
1.1397 |
1.0255 |
1.1400 |
-0.0103 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1400 |
1.0236 |
1.1381 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0236 |
1.1381 |
1.0210 |
1.1355 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-09-30 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0210 |
1.1355 |
1.0234 |
1.1379 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-09-27 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0234 |
1.1379 |
1.0275 |
1.1420 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0275 |
1.1420 |
1.0259 |
1.1404 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1404 |
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1.1383 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-09-06 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0238 |
1.1383 |
1.0216 |
1.1361 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-08-30 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0216 |
1.1361 |
1.0223 |
1.1368 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-23 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.1368 |
1.0214 |
1.1359 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-16 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0214 |
1.1359 |
1.0212 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0212 |
1.1357 |
1.0219 |
1.1364 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0219 |
1.1364 |
1.0223 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0223 |
1.1368 |
1.0232 |
1.1377 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0232 |
1.1377 |
1.0200 |
1.1345 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-07-26 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1345 |
1.0170 |
1.1315 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-07-19 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0170 |
1.1315 |
1.0161 |
1.1306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0161 |
1.1306 |
1.0157 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.1302 |
1.0210 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0210 |
1.1298 |
1.0208 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-05 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0208 |
1.1296 |
1.0211 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0211 |
1.1299 |
1.0210 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0210 |
1.1298 |
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1.1280 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-21 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0192 |
1.1280 |
1.0187 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0187 |
1.1275 |
1.0177 |
1.1265 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0177 |
1.1265 |
1.0159 |
1.1247 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-31 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0159 |
1.1247 |
1.0154 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0154 |
1.1242 |
1.0145 |
1.1233 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.1233 |
1.0147 |
1.1235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
1.1235 |
1.0146 |
1.1234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0146 |
1.1234 |
1.0135 |
1.1223 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0135 |
1.1223 |
1.0137 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-09 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0137 |
1.1225 |
1.0147 |
1.1235 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-05-08 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0147 |
1.1235 |
1.0150 |
1.1238 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0150 |
1.1238 |
1.0136 |
1.1224 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-06 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0136 |
1.1224 |
1.0139 |
1.1227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-30 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1227 |
1.0123 |
1.1211 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.1211 |
1.0135 |
1.1223 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0135 |
1.1223 |
1.0140 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0140 |
1.1228 |
1.0139 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1227 |
1.0139 |
1.1227 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1227 |
1.0140 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0140 |
1.1228 |
1.0138 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1226 |
1.0138 |
1.1226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1226 |
1.0123 |
1.1211 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.1211 |
1.0119 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0119 |
1.1207 |
1.0126 |
1.1214 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0126 |
1.1214 |
1.0124 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0124 |
1.1212 |
1.0123 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0123 |
1.1211 |
1.0118 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0118 |
1.1206 |
1.0111 |
1.1199 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1183 |
1.0171 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1179 |
1.0166 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0166 |
1.1174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1179 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0168 |
1.1176 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0157 |
1.1165 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
