广发汇达3个月定期开放债券基金净值查询(008161)
今天最新净值
1.0304
0.0021 0.2000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：2020-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9608亿
- 最近资产：15.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯
近一季,广发汇达3个月定期开放债券(008161)基金累计收益率2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1611 |
1.0283 |
1.1590 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1590 |
1.0268 |
1.1575 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1577 |
1.0273 |
1.1580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.1580 |
1.0330 |
1.1575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0330 |
1.1575 |
1.0336 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0336 |
1.1581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0351 |
1.1596 |
1.0318 |
1.1563 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-31 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0318 |
1.1563 |
1.0304 |
1.1549 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0296 |
1.1541 |
1.0289 |
1.1534 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0289 |
1.1534 |
1.0274 |
1.1519 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-12 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0274 |
1.1519 |
1.0270 |
1.1515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1515 |
1.0268 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1513 |
1.0245 |
1.1490 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0245 |
1.1490 |
1.0238 |
1.1483 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0238 |
1.1483 |
1.0239 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0239 |
1.1484 |
1.0237 |
1.1482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0237 |
1.1482 |
1.0226 |
1.1471 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.1471 |
1.0226 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0226 |
1.1471 |
1.0205 |
1.1450 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0205 |
1.1450 |
1.0198 |
1.1443 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0198 |
1.1443 |
1.0192 |
1.1437 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0192 |
1.1437 |
1.0189 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0189 |
1.1434 |
1.0185 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0185 |
1.1430 |
1.0173 |
1.1418 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0173 |
1.1418 |
1.0169 |
1.1414 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-21 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0169 |
1.1414 |
1.0164 |
1.1409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0164 |
1.1409 |
1.0166 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0166 |
1.1411 |
1.0163 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.1408 |
1.0171 |
1.1416 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1416 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
