广发汇达3个月定期开放债券基金净值查询(008161)
今天最新净值
1.0304
0.0021 0.2000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1611
- 成立日期：2020-02-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9608亿
- 最近资产：15.29亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：王予柯
今年以来,广发汇达3个月定期开放债券(008161)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1611 |
1.0283 |
1.1590 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1590 |
1.0268 |
1.1575 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-17 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1577 |
1.0273 |
1.1580 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.1580 |
1.0330 |
1.1575 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0330 |
1.1575 |
1.0336 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0336 |
1.1581 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008161 |
广发汇达3个月定期开放债券 |
1.0351 |
1.1596 |
1.0318 |
1.1563 |
0.0033 |
0.32% |
