嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(嘉实医药健康100ETF联接A)基金净值查询(008154)
今天最新净值
0.5170
0.0061 1.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5245
0.0001 0.0264%
- 累计净值：0.5170
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.0314亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李直 金猛 高峰 王紫菡
近一月嘉实中证医药健康100策略ETF联接A|嘉实医药健康100ETF联接A基金净值查询
近一月,嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)基金累计收益率5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5195 |
0.5195 |
0.5170 |
0.5170 |
0.0025 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5170 |
0.5170 |
0.5109 |
0.5109 |
0.0061 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5109 |
0.5109 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0045 |
0.89% |
| 2025-02-05 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5064 |
0.5064 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5058 |
0.5058 |
0.5047 |
0.5047 |
0.0011 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5066 |
0.5066 |
-0.0028 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.5045 |
0.5045 |
0.4928 |
0.4928 |
0.0117 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
008154 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A |
0.4928 |
0.4928 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0008 |
0.16% |
