中银添瑞6个月C(中银添瑞6个月定开债C)基金净值查询(008147)
今天最新净值
1.0457
0.0009 0.0900%
2024-08-23
- 累计净值：1.0729
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4985亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田原 索丽娜 朱水媚
近半年中银添瑞6个月C|中银添瑞6个月定开债C基金净值查询
近半年,中银添瑞6个月C(008147)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-23 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0457 |
1.0729 |
1.0448 |
1.0720 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0448 |
1.0720 |
1.0444 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0444 |
1.0716 |
1.0436 |
1.0708 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0436 |
1.0708 |
1.0431 |
1.0703 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-19 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0431 |
1.0703 |
1.0412 |
1.0684 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
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1.0684 |
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| 2024-08-15 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
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1.0676 |
1.0399 |
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0.05% |
| 2024-08-14 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0399 |
1.0671 |
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| 2024-08-13 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
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1.0671 |
1.0399 |
1.0671 |
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| 2024-08-12 |
008147 |
中银添瑞6个月C |
1.0399 |
1.0671 |
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