中银添瑞6个月A(中银添瑞6个月定开债A)基金净值查询(008146)
今天最新净值
1.0618
0.0009 0.0800%
2024-08-23
- 累计净值：1.0929
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4950亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田原 索丽娜 朱水媚
近半年中银添瑞6个月A|中银添瑞6个月定开债A基金净值查询
近半年,中银添瑞6个月A(008146)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-23 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0618 |
1.0929 |
1.0609 |
1.0920 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-22 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0609 |
1.0920 |
1.0605 |
1.0916 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0605 |
1.0916 |
1.0597 |
1.0908 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0597 |
1.0908 |
1.0591 |
1.0902 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-19 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0591 |
1.0902 |
1.0572 |
1.0883 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-08-16 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0572 |
1.0883 |
1.0563 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-15 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0563 |
1.0874 |
1.0558 |
1.0869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0558 |
1.0869 |
1.0558 |
1.0869 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0558 |
1.0869 |
1.0558 |
1.0869 |
0.0000 |
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| 2024-08-12 |
008146 |
中银添瑞6个月A |
1.0558 |
1.0869 |
1.0560 |
1.0871 |
-0.0002 |
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