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中银添瑞6个月A(中银添瑞6个月定开债A)基金净值查询(008146)

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今天最新净值 1.0618 0.0009 0.0800% 2024-08-23
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0929
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4950亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：田原 索丽娜 朱水媚
近一年中银添瑞6个月A|中银添瑞6个月定开债A基金净值查询
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近一年,中银添瑞6个月A(008146)基金累计收益率2.22%
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2024-08-21 008146 中银添瑞6个月A 1.0605 1.0916 1.0597 1.0908 0.0008 0.08%
2024-08-20 008146 中银添瑞6个月A 1.0597 1.0908 1.0591 1.0902 0.0006 0.06%
2024-08-19 008146 中银添瑞6个月A 1.0591 1.0902 1.0572 1.0883 0.0019 0.18%
2024-08-16 008146 中银添瑞6个月A 1.0572 1.0883 1.0563 1.0874 0.0009 0.09%
2024-08-15 008146 中银添瑞6个月A 1.0563 1.0874 1.0558 1.0869 0.0005 0.05%
2024-08-14 008146 中银添瑞6个月A 1.0558 1.0869 1.0558 1.0869 0.0000 0.00%
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2024-08-07 008146 中银添瑞6个月A 1.0560 1.0871 1.0561 1.0872 -0.0001 -0.01%
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2024-03-12 008146 中银添瑞6个月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
2024-03-11 008146 中银添瑞6个月A 1.0520 1.0831 1.0520 1.0831 0.0000 0.00%
2024-03-08 008146 中银添瑞6个月A 1.0520 1.0831 1.0521 1.0832 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 008146 中银添瑞6个月A 1.0521 1.0832 1.0520 1.0831 0.0001 0.01%
2024-03-06 008146 中银添瑞6个月A 1.0520 1.0831 1.0519 1.0830 0.0001 0.01%
2024-03-05 008146 中银添瑞6个月A 1.0519 1.0830 1.0518 1.0829 0.0001 0.01%
2024-03-04 008146 中银添瑞6个月A 1.0518 1.0829 1.0517 1.0828 0.0001 0.01%
2024-03-01 008146 中银添瑞6个月A 1.0517 1.0828 1.0517 1.0828 0.0000 0.00%
2024-02-29 008146 中银添瑞6个月A 1.0517 1.0828 1.0517 1.0828 0.0000 0.00%
2024-02-28 008146 中银添瑞6个月A 1.0517 1.0828 1.0528 1.0839 -0.0011 -0.10%
2024-02-27 008146 中银添瑞6个月A 1.0528 1.0839 1.0528 1.0839 0.0000 0.00%
2024-02-26 008146 中银添瑞6个月A 1.0528 1.0839 1.0524 1.0835 0.0004 0.04%
2024-02-23 008146 中银添瑞6个月A 1.0524 1.0835 1.0524 1.0835 0.0000 0.00%
2024-02-22 008146 中银添瑞6个月A 1.0524 1.0835 1.0524 1.0835 0.0000 0.00%
2024-02-21 008146 中银添瑞6个月A 1.0524 1.0835 1.0524 1.0835 0.0000 0.00%
2024-02-20 008146 中银添瑞6个月A 1.0524 1.0835 1.0524 1.0835 0.0000 0.00%
2024-02-19 008146 中银添瑞6个月A 1.0524 1.0835 1.0608 1.0829 0.0006 0.06%
2024-02-08 008146 中银添瑞6个月A 1.0608 1.0829 1.0605 1.0826 0.0003 0.03%
2024-02-07 008146 中银添瑞6个月A 1.0605 1.0826 1.0603 1.0824 0.0002 0.02%
2024-02-06 008146 中银添瑞6个月A 1.0603 1.0824 1.0601 1.0822 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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