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中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)

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今天最新净值 1.0028 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1114
成立日期：2019-12-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.9154亿
最近资产：77.30亿
基金公司：中金基金
基金经理：石玉董珊珊

近一年中金鑫裕1年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0029	1.1115	1.0028	1.1114	0.0001	0.01%
2025-02-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0028	1.1114	1.0027	1.1113	0.0001	0.01%
2025-02-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0027	1.1113	1.0027	1.1113	0.0000	0.00%
2025-02-05	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0027	1.1113	1.0024	1.1110	0.0003	0.03%
2025-01-27	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0024	1.1110	1.0023	1.1109	0.0001	0.01%
2025-01-22	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0022	1.1108	1.0022	1.1108	0.0000	0.00%
2025-01-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0019	1.1105	1.0019	1.1105	0.0000	0.00%
2025-01-13	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0019	1.1105	1.0018	1.1104	0.0001	0.01%
2025-01-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0018	1.1104	0.0000	0.00%
2025-01-09	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0018	1.1104	0.0000	0.00%

2025-01-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0018	1.1104	0.0000	0.00%
2025-01-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0018	1.1104	1.0017	1.1103	0.0001	0.01%
2025-01-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0017	1.1103	1.0017	1.1103	0.0000	0.00%
2025-01-03	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0017	1.1103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0017	1.1103	1.0015	1.1101	0.0002	0.02%
2024-12-20	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0093	1.1099	1.0090	1.1096	0.0003	0.03%
2024-12-13	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0090	1.1096	1.0087	1.1093	0.0003	0.03%
2024-12-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0087	1.1093	1.0083	1.1089	0.0004	0.04%
2024-11-29	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0083	1.1089	1.0080	1.1086	0.0003	0.03%
2024-11-22	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0080	1.1086	1.0076	1.1082	0.0004	0.04%
2024-11-15	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0076	1.1082	1.0073	1.1079	0.0003	0.03%
2024-11-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0073	1.1079	1.0069	1.1075	0.0004	0.04%
2024-11-01	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0069	1.1075	1.0065	1.1071	0.0004	0.04%
2024-10-25	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0065	1.1071	1.0060	1.1066	0.0005	0.05%
2024-10-18	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0060	1.1066	1.0056	1.1062	0.0004	0.04%

2024-10-11	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0056	1.1062	1.0050	1.1056	0.0006	0.06%
2024-09-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0050	1.1056	1.0048	1.1054	0.0002	0.02%
2024-09-27	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0048	1.1054	1.0044	1.1050	0.0004	0.04%
2024-09-20	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0044	1.1050	1.0039	1.1045	0.0005	0.05%
2024-09-13	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0039	1.1045	1.0105	1.1041	-0.0066	0.04%
2024-09-06	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0105	1.1041	1.0100	1.1036	0.0005	0.05%
2024-08-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0100	1.1036	1.0096	1.1032	0.0004	0.04%
2024-08-23	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0096	1.1032	1.0091	1.1027	0.0005	0.05%
2024-08-16	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0091	1.1027	1.0087	1.1023	0.0004	0.04%
2024-08-09	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0087	1.1023	1.0082	1.1018	0.0005	0.05%
2024-08-02	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0082	1.1018	1.0078	1.1014	0.0004	0.04%
2024-07-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0078	1.1014	1.0073	1.1009	0.0005	0.05%
2024-07-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0073	1.1009	1.0069	1.1005	0.0004	0.04%
2024-07-12	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0069	1.1005	1.0064	1.1000	0.0005	0.05%
2024-07-05	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0064	1.1000	1.0061	1.0997	0.0003	0.03%
2024-06-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0061	1.0997	1.0060	1.0996	0.0001	0.01%
2024-06-28	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0060	1.0996	1.0056	1.0992	0.0004	0.04%
2024-06-21	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0056	1.0992	1.0051	1.0987	0.0005	0.05%
2024-06-14	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0051	1.0987	1.0047	1.0983	0.0004	0.04%
2024-06-07	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0047	1.0983	1.0042	1.0978	0.0005	0.05%
2024-05-31	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	1.0978	1.0038	1.0974	0.0004	0.04%
2024-05-24	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0038	1.0974	1.0034	1.0970	0.0004	0.04%
2024-05-17	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0034	1.0970	1.0099	1.0965	-0.0065	0.05%
2024-05-10	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0099	1.0965	1.0093	1.0959	0.0006	0.06%
2024-04-30	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0093	1.0959	1.0090	1.0956	0.0003	0.03%
2024-04-26	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0090	1.0956	1.0086	1.0952	0.0004	0.04%
2024-04-19	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0086	1.0952	1.0081	1.0947	0.0005	0.05%
2024-04-12	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0081	1.0947	1.0076	1.0942	0.0005	0.05%
2024-04-03	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0076	1.0942	1.0072	1.0938	0.0004	0.04%
2024-03-15	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0064	1.0930	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0059	1.0925	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0055	1.0921	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0050	1.0916	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%