中金鑫裕1年定开债A基金净值查询(008104)
今天最新净值
1.0028
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1114
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：76.9154亿
- 最近资产：77.30亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：石玉 董珊珊
今年以来,中金鑫裕1年定开债A(008104)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0029 |
1.1115 |
1.0028 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0028 |
1.1114 |
1.0027 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0027 |
1.1113 |
1.0027 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0027 |
1.1113 |
1.0024 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0024 |
1.1110 |
1.0023 |
1.1109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0022 |
1.1108 |
1.0022 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0019 |
1.1105 |
1.0019 |
1.1105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0019 |
1.1105 |
1.0018 |
1.1104 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
1.1104 |
1.0018 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
1.1104 |
1.0018 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
1.1104 |
1.0018 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0018 |
1.1104 |
1.0017 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0017 |
1.1103 |
1.0017 |
1.1103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
008104 |
中金鑫裕1年定开债A |
1.0017 |
1.1103 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
