创金合信汇嘉三个月定开(创金合信汇嘉三个月定开债券)基金净值查询(008031)
今天最新净值
1.0658
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1987
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：35.6075亿
- 最近资产：34.86亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
近一月创金合信汇嘉三个月定开|创金合信汇嘉三个月定开债券基金净值查询
近一月,创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0653 |
1.1982 |
1.0658 |
1.1987 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0658 |
1.1987 |
1.0655 |
1.1984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0655 |
1.1984 |
1.0649 |
1.1978 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0649 |
1.1978 |
1.0641 |
1.1970 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0641 |
1.1970 |
1.0629 |
1.1958 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0635 |
1.1964 |
1.0633 |
1.1962 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0639 |
1.1968 |
1.0637 |
1.1966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
008031 |
创金合信汇嘉三个月定开 |
1.0637 |
1.1966 |
1.0643 |
1.1972 |
-0.0006 |
-0.06% |
