建信短债债券F基金净值查询(008022)
今天最新净值
1.1418
0.0008 0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：1.1528
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：185.3175亿
- 最近资产：4.48亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈建良 刘思 吴沛文 李星佑
今年以来,建信短债债券F(008022)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1418 |
1.1528 |
1.1410 |
1.1520 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1413 |
1.1523 |
1.1412 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1416 |
1.1526 |
1.1415 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1415 |
1.1525 |
1.1417 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1417 |
1.1527 |
1.1418 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1418 |
1.1528 |
1.1421 |
1.1531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1421 |
1.1531 |
1.1421 |
1.1531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1421 |
1.1531 |
1.1422 |
1.1532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1422 |
1.1532 |
1.1420 |
1.1530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1420 |
1.1530 |
1.1418 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
008022 |
建信短债债券F |
1.1418 |
1.1528 |
1.1412 |
1.1522 |
0.0006 |
0.05% |
