天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0331
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：117.4082亿
- 最近资产：120.96亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近半年,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1581 |
1.0324 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0324 |
1.1574 |
1.0322 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0317 |
1.1567 |
1.0312 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0312 |
1.1562 |
1.0305 |
1.1555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0305 |
1.1555 |
1.0303 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0303 |
1.1553 |
1.0299 |
1.1549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0292 |
1.1542 |
1.0338 |
1.1536 |
-0.0046 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0338 |
1.1536 |
1.0332 |
1.1530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1530 |
1.0325 |
1.1523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0325 |
1.1523 |
1.0318 |
1.1516 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-22 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0318 |
1.1516 |
1.0312 |
1.1510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0312 |
1.1510 |
1.0305 |
1.1503 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0305 |
1.1503 |
1.0299 |
1.1497 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0299 |
1.1497 |
1.0292 |
1.1490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0292 |
1.1490 |
1.0286 |
1.1484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0286 |
1.1484 |
1.0279 |
1.1477 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0279 |
1.1477 |
1.0271 |
1.1469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0271 |
1.1469 |
1.0268 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0268 |
1.1466 |
1.0262 |
1.1460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0262 |
1.1460 |
1.0256 |
1.1454 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0256 |
1.1454 |
1.0300 |
1.1448 |
-0.0044 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0300 |
1.1448 |
1.0294 |
1.1442 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0294 |
1.1442 |
1.0288 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0288 |
1.1436 |
1.0282 |
1.1430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0282 |
1.1430 |
1.0276 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
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