天弘鑫利三年定开基金净值查询(008014)
今天最新净值
1.0331
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1581
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：117.4082亿
- 最近资产：120.96亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈钢 柴文婷
近一季,天弘鑫利三年定开(008014)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0331 |
1.1581 |
1.0324 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0324 |
1.1574 |
1.0322 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0317 |
1.1567 |
1.0312 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0312 |
1.1562 |
1.0305 |
1.1555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0305 |
1.1555 |
1.0303 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0303 |
1.1553 |
1.0299 |
1.1549 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0292 |
1.1542 |
1.0338 |
1.1536 |
-0.0046 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0338 |
1.1536 |
1.0332 |
1.1530 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0332 |
1.1530 |
1.0325 |
1.1523 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-29 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0325 |
1.1523 |
1.0318 |
1.1516 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-11-22 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0318 |
1.1516 |
1.0312 |
1.1510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定开 |
1.0312 |
1.1510 |
1.0305 |
1.1503 |
0.0007 |
0.07% |
