博时中债3-5政金融债指数A基金净值查询(007962)
今天最新净值
1.0777
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.6697亿
- 最近资产：73.07亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 魏桢 张鹿 万志文 吕瑞君
近半年,博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金累计收益率2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0762 |
1.2065 |
1.0777 |
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-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0777 |
1.2080 |
1.0779 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0779 |
1.2082 |
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1.2069 |
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| 2025-02-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0766 |
1.2069 |
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| 2025-01-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0758 |
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| 2025-01-22 |
007962 |
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-0.02% |
| 2025-01-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2025-01-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2025-01-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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|
|
| 2025-01-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2025-01-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1205 |
1.2072 |
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| 2025-01-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2025-01-03 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2024-12-31 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2024-12-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2024-12-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1172 |
1.2039 |
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-0.11% |
| 2024-12-24 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1184 |
1.2051 |
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-0.08% |
| 2024-12-23 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1193 |
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| 2024-12-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1188 |
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| 2024-12-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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1.2019 |
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| 2024-12-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1152 |
1.2019 |
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1.2025 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1158 |
1.2025 |
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-0.07% |
| 2024-12-16 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1166 |
1.2033 |
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|
|
| 2024-12-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1147 |
1.2014 |
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1.1986 |
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0.25% |
| 2024-12-12 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1119 |
1.1986 |
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| 2024-12-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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1.1973 |
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| 2024-12-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2024-12-09 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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| 2024-12-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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-0.03% |
| 2024-12-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
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1.1916 |
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| 2024-12-04 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1049 |
1.1916 |
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1.1905 |
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0.10% |
| 2024-12-03 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1038 |
1.1905 |
1.1040 |
1.1907 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1040 |
1.1907 |
1.1009 |
1.1876 |
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0.28% |
| 2024-11-29 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1009 |
1.1876 |
1.0994 |
1.1861 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-28 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0994 |
1.1861 |
1.0985 |
1.1852 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0985 |
1.1852 |
1.0983 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0983 |
1.1850 |
1.0982 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0982 |
1.1849 |
1.0975 |
1.1842 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0975 |
1.1842 |
1.0974 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0974 |
1.1841 |
1.0966 |
1.1833 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0966 |
1.1833 |
1.0966 |
1.1833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0966 |
1.1833 |
1.0962 |
1.1829 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0962 |
1.1829 |
1.0967 |
1.1834 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0967 |
1.1834 |
1.0968 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0968 |
1.1835 |
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0.03% |
| 2024-11-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0965 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0969 |
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| 2024-11-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0961 |
1.1828 |
1.0958 |
1.1825 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0958 |
1.1825 |
1.0957 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0957 |
1.1824 |
1.0949 |
1.1816 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0949 |
1.1816 |
1.0951 |
1.1818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0951 |
1.1818 |
1.0948 |
1.1815 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0948 |
1.1815 |
1.0947 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-01 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0947 |
1.1814 |
1.0936 |
1.1803 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0936 |
1.1803 |
1.0929 |
1.1796 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0929 |
1.1796 |
1.0930 |
1.1797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0930 |
1.1797 |
1.0927 |
1.1794 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-28 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0927 |
1.1794 |
1.0928 |
1.1795 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0928 |
1.1795 |
1.0924 |
1.1791 |
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0.04% |
| 2024-10-24 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0924 |
1.1791 |
1.0927 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0927 |
1.1794 |
1.0931 |
1.1798 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0931 |
1.1798 |
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1.1811 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-10-21 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0944 |
1.1811 |
1.0944 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0944 |
1.1811 |
1.0952 |
1.1819 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-17 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0952 |
1.1819 |
1.0941 |
1.1808 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-16 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0941 |
1.1808 |
1.0946 |
1.1813 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0946 |
1.1813 |
1.0989 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0989 |
1.1810 |
1.0982 |
1.1803 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0982 |
1.1803 |
1.0970 |
1.1791 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0970 |
1.1791 |
1.0946 |
1.1767 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-10-09 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0946 |
1.1767 |
1.0935 |
1.1756 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0935 |
1.1756 |
1.0960 |
1.1781 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-09-30 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0960 |
1.1781 |
1.0975 |
1.1796 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0975 |
1.1796 |
1.1021 |
1.1842 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-09-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1021 |
1.1842 |
1.1033 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-25 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1033 |
1.1854 |
1.1007 |
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007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1007 |
1.1828 |
1.1012 |
1.1833 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1012 |
1.1833 |
1.1009 |
1.1830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1009 |
1.1830 |
1.1004 |
1.1825 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1004 |
1.1825 |
1.1006 |
1.1827 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1006 |
1.1827 |
1.0996 |
1.1817 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0996 |
1.1817 |
1.0989 |
1.1810 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0989 |
1.1810 |
1.0990 |
1.1811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0990 |
1.1811 |
1.0978 |
1.1799 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0978 |
1.1799 |
1.0972 |
1.1793 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-09 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0972 |
1.1793 |
1.0965 |
1.1786 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0965 |
1.1786 |
1.0965 |
1.1786 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0965 |
1.1786 |
1.0962 |
1.1783 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0962 |
1.1783 |
1.0958 |
1.1779 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0958 |
1.1779 |
1.0950 |
1.1771 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0950 |
1.1771 |
1.0928 |
1.1749 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0928 |
1.1749 |
1.0926 |
1.1747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0926 |
1.1747 |
1.0931 |
1.1752 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-28 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0931 |
1.1752 |
1.0919 |
1.1740 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0919 |
1.1740 |
1.0932 |
1.1753 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0932 |
1.1753 |
1.0933 |
1.1754 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-23 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0933 |
1.1754 |
1.0926 |
1.1747 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0926 |
1.1747 |
1.0924 |
1.1745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0924 |
1.1745 |
1.0924 |
1.1745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0924 |
1.1745 |
1.0924 |
1.1745 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0924 |
1.1745 |
1.0920 |
1.1741 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0920 |
1.1741 |
1.0919 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0919 |
1.1740 |
1.0933 |
1.1754 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-08-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0933 |
1.1754 |
1.0922 |
1.1743 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0922 |
1.1743 |
1.0906 |
1.1727 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-12 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0906 |
1.1727 |
1.0936 |
1.1757 |
-0.0030 |
-0.27% |
