博时中债3-5政金融债指数A基金净值查询(007962)
今天最新净值
1.0777
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2080
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：66.6697亿
- 最近资产：73.07亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 魏桢 张鹿 万志文 吕瑞君
今年以来,博时中债3-5政金融债指数A(007962)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0762 |
1.2065 |
1.0777 |
1.2080 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0777 |
1.2080 |
1.0779 |
1.2082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0779 |
1.2082 |
1.0766 |
1.2069 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0766 |
1.2069 |
1.0758 |
1.2061 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0758 |
1.2061 |
1.0733 |
1.2036 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0746 |
1.2049 |
1.0748 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0748 |
1.2051 |
1.0730 |
1.2033 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0730 |
1.2033 |
1.0746 |
1.2049 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.0746 |
1.2049 |
1.1182 |
1.2049 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1182 |
1.2049 |
1.1198 |
1.2065 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1198 |
1.2065 |
1.1205 |
1.2072 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1205 |
1.2072 |
1.1221 |
1.2088 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1221 |
1.2088 |
1.1222 |
1.2089 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1222 |
1.2089 |
1.1211 |
1.2078 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
007962 |
博时中债3-5政金融债指数A |
1.1211 |
1.2078 |
1.1197 |
1.2064 |
0.0014 |
0.13% |
