诺德短债C基金净值查询(007920)
今天最新净值
1.1483
-0.0001 -0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.1483
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：62.5154亿
- 最近资产：19.78亿元
- 基金公司：
- 基金经理：景辉 王宪彪 徐娟
近一周,诺德短债C(007920)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
007920 |
诺德短债C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007920 |
诺德短债C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
007920 |
诺德短债C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007920 |
诺德短债C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007920 |
诺德短债C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0006 |
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