诺德短债C基金净值查询(007920)

今天最新净值 1.1483 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1483
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：62.5154亿
最近资产：19.78亿元
基金公司：
基金经理：景辉王宪彪徐娟

近一季诺德短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德短债C(007920)基金累计收益率0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	007920	诺德短债C	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2025-02-10	007920	诺德短债C	1.1483	1.1483	1.1484	1.1484	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007920	诺德短债C	1.1484	1.1484	1.1483	1.1483	0.0001	0.01%
2025-02-06	007920	诺德短债C	1.1483	1.1483	1.1478	1.1478	0.0005	0.04%
2025-02-05	007920	诺德短债C	1.1478	1.1478	1.1472	1.1472	0.0006	0.05%
2025-01-27	007920	诺德短债C	1.1472	1.1472	1.1464	1.1464	0.0008	0.07%
2025-01-22	007920	诺德短债C	1.1468	1.1468	1.1466	1.1466	0.0002	0.02%
2025-01-14	007920	诺德短债C	1.1470	1.1470	1.1469	1.1469	0.0001	0.01%
2025-01-13	007920	诺德短债C	1.1469	1.1469	1.1472	1.1472	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	007920	诺德短债C	1.1472	1.1472	1.1472	1.1472	0.0000	0.00%

2025-01-09	007920	诺德短债C	1.1472	1.1472	1.1475	1.1475	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	007920	诺德短债C	1.1475	1.1475	1.1475	1.1475	0.0000	0.00%
2025-01-07	007920	诺德短债C	1.1475	1.1475	1.1478	1.1478	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	007920	诺德短债C	1.1478	1.1478	1.1475	1.1475	0.0003	0.03%
2025-01-03	007920	诺德短债C	1.1475	1.1475	1.1471	1.1471	0.0004	0.03%
2025-01-02	007920	诺德短债C	1.1471	1.1471	1.1463	1.1463	0.0008	0.07%
2024-12-31	007920	诺德短债C	1.1463	1.1463	1.1456	1.1456	0.0007	0.06%
2024-12-26	007920	诺德短债C	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.01%
2024-12-25	007920	诺德短债C	1.1448	1.1448	1.1451	1.1451	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	007920	诺德短债C	1.1451	1.1451	1.1453	1.1453	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	007920	诺德短债C	1.1453	1.1453	1.1449	1.1449	0.0004	0.03%
2024-12-20	007920	诺德短债C	1.1449	1.1449	1.1443	1.1443	0.0006	0.05%
2024-12-19	007920	诺德短债C	1.1443	1.1443	1.1445	1.1445	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	007920	诺德短债C	1.1445	1.1445	1.1448	1.1448	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	007920	诺德短债C	1.1448	1.1448	1.1451	1.1451	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	007920	诺德短债C	1.1451	1.1451	1.1443	1.1443	0.0008	0.07%
2024-12-13	007920	诺德短债C	1.1443	1.1443	1.1434	1.1434	0.0009	0.08%
2024-12-12	007920	诺德短债C	1.1434	1.1434	1.1432	1.1432	0.0002	0.02%
2024-12-11	007920	诺德短债C	1.1432	1.1432	1.1432	1.1432	0.0000	0.00%
2024-12-10	007920	诺德短债C	1.1432	1.1432	1.1424	1.1424	0.0008	0.07%
2024-12-09	007920	诺德短债C	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%
2024-12-06	007920	诺德短债C	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%
2024-12-05	007920	诺德短债C	1.1422	1.1422	1.1420	1.1420	0.0002	0.02%
2024-12-04	007920	诺德短债C	1.1420	1.1420	1.1416	1.1416	0.0004	0.04%
2024-12-03	007920	诺德短债C	1.1416	1.1416	1.1415	1.1415	0.0001	0.01%
2024-12-02	007920	诺德短债C	1.1415	1.1415	1.1408	1.1408	0.0007	0.06%
2024-11-29	007920	诺德短债C	1.1408	1.1408	1.1405	1.1405	0.0003	0.03%
2024-11-28	007920	诺德短债C	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%
2024-11-27	007920	诺德短债C	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2024-11-26	007920	诺德短债C	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2024-11-25	007920	诺德短债C	1.1401	1.1401	1.1397	1.1397	0.0004	0.04%
2024-11-22	007920	诺德短债C	1.1397	1.1397	1.1395	1.1395	0.0002	0.02%
2024-11-21	007920	诺德短债C	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2024-11-20	007920	诺德短债C	1.1394	1.1394	1.1393	1.1393	0.0001	0.01%
2024-11-19	007920	诺德短债C	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%
2024-11-18	007920	诺德短债C	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2024-11-15	007920	诺德短债C	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%
2024-11-14	007920	诺德短债C	1.1390	1.1390	1.1389	1.1389	0.0001	0.01%
2024-11-13	007920	诺德短债C	1.1389	1.1389	1.1388	1.1388	0.0001	0.01%
2024-11-12	007920	诺德短债C	1.1388	1.1388	1.1385	1.1385	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%