财通资管丰和两年定开债A(财通资管丰和两年定开债券A)基金净值查询(007913)
今天最新净值
1.0143
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.2920亿
- 最近资产：80.41亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一季财通资管丰和两年定开债A|财通资管丰和两年定开债券A基金净值查询
近一季,财通资管丰和两年定开债A(007913)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0143 |
1.1453 |
1.0138 |
1.1448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0138 |
1.1448 |
1.0137 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0133 |
1.1443 |
1.0130 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0130 |
1.1440 |
1.0126 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0126 |
1.1436 |
1.0124 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0124 |
1.1434 |
1.0121 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0117 |
1.1427 |
1.0207 |
1.1417 |
-0.0090 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0207 |
1.1417 |
1.0201 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0201 |
1.1411 |
1.0195 |
1.1405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0195 |
1.1405 |
1.0191 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0191 |
1.1401 |
1.0186 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0186 |
1.1396 |
1.0177 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
