| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管先进制造混合发起式A | 1.0112 | 1.03% |
| 财通资管先进制造混合发起式C | 1.0106 | 1.03% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1043 | 0.56% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0976 | 0.55% |
| 财通资管均衡臻选混合A | 0.7990 | 0.23% |
| 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.7264 | 0.22% |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5668 | 0.21% |
| 财通资管均衡臻选混合C | 0.7893 | 0.20% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0355 | 0.13% |
| 财通资管睿兴债券C | 1.0375 | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
