财通资管丰和两年定开债A(财通资管丰和两年定开债券A)基金净值查询(007913)
今天最新净值
1.0138
0.0001 0.0100%
2025-01-27
- 累计净值：1.1448
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.2920亿
- 最近资产：80.41亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 陈希希 夏金涛 王亚军 金御
近一年财通资管丰和两年定开债A|财通资管丰和两年定开债券A基金净值查询
近一年,财通资管丰和两年定开债A(007913)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0138 |
1.1448 |
1.0137 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0133 |
1.1443 |
1.0130 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0130 |
1.1440 |
1.0126 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0126 |
1.1436 |
1.0124 |
1.1434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0124 |
1.1434 |
1.0121 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0117 |
1.1427 |
1.0207 |
1.1417 |
-0.0090 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0207 |
1.1417 |
1.0201 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0201 |
1.1411 |
1.0195 |
1.1405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0195 |
1.1405 |
1.0191 |
1.1401 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0191 |
1.1401 |
1.0186 |
1.1396 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-15 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0186 |
1.1396 |
1.0177 |
1.1387 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0177 |
1.1387 |
1.0170 |
1.1380 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0170 |
1.1380 |
1.0159 |
1.1369 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-25 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0159 |
1.1369 |
1.0152 |
1.1362 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-18 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0152 |
1.1362 |
1.0147 |
1.1357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0147 |
1.1357 |
1.0141 |
1.1351 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-30 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0141 |
1.1351 |
1.0137 |
1.1347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-27 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0137 |
1.1347 |
1.0132 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0132 |
1.1342 |
1.0128 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0128 |
1.1338 |
1.0124 |
1.1334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0124 |
1.1334 |
1.0120 |
1.1330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0120 |
1.1330 |
1.0116 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0116 |
1.1326 |
1.0111 |
1.1321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0111 |
1.1321 |
1.0106 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-09 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0106 |
1.1316 |
1.0100 |
1.1310 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-08-02 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0100 |
1.1310 |
1.0096 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0096 |
1.1306 |
1.0092 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0092 |
1.1302 |
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1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0088 |
1.1298 |
1.0083 |
1.1293 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-05 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0083 |
1.1293 |
1.0080 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0080 |
1.1290 |
1.0079 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0079 |
1.1289 |
1.0075 |
1.1285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0075 |
1.1285 |
1.0171 |
1.1281 |
-0.0096 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0171 |
1.1281 |
1.0167 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0167 |
1.1277 |
1.0162 |
1.1272 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0162 |
1.1272 |
1.0158 |
1.1268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0158 |
1.1268 |
1.0154 |
1.1264 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0154 |
1.1264 |
1.0150 |
1.1260 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0150 |
1.1260 |
1.0144 |
1.1254 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-30 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0144 |
1.1254 |
1.0141 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-26 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0141 |
1.1251 |
1.0137 |
1.1247 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0137 |
1.1247 |
1.0133 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0133 |
1.1243 |
1.0127 |
1.1237 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0127 |
1.1237 |
1.0124 |
1.1234 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0117 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0112 |
1.1222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0108 |
1.1218 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0104 |
1.1214 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0095 |
1.1205 |
1.0094 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
007913 |
财通资管丰和两年定开债A |
1.0094 |
1.1204 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
