富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)
今天最新净值
1.0657
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1791
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.0205亿
- 最近资产：30.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一季,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0648 |
1.1782 |
1.0657 |
1.1791 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0657 |
1.1791 |
1.0660 |
1.1794 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0660 |
1.1794 |
1.0653 |
1.1787 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0653 |
1.1787 |
1.0648 |
1.1782 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0648 |
1.1782 |
1.0630 |
1.1764 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0637 |
1.1771 |
1.0640 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0642 |
1.1776 |
1.0632 |
1.1766 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0632 |
1.1766 |
1.0642 |
1.1776 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0642 |
1.1776 |
1.0641 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0641 |
1.1775 |
1.0650 |
1.1784 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0650 |
1.1784 |
1.0654 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0654 |
1.1788 |
1.0666 |
1.1800 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0666 |
1.1800 |
1.0664 |
1.1798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0664 |
1.1798 |
1.0663 |
1.1797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0663 |
1.1797 |
1.0651 |
1.1785 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0651 |
1.1785 |
1.0647 |
1.1781 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0639 |
1.1773 |
1.0630 |
1.1764 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0630 |
1.1764 |
1.0640 |
1.1774 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0640 |
1.1774 |
1.0648 |
1.1782 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0648 |
1.1782 |
1.0642 |
1.1776 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0642 |
1.1776 |
1.0624 |
1.1758 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0624 |
1.1758 |
1.0617 |
1.1751 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0617 |
1.1751 |
1.0623 |
1.1757 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0623 |
1.1757 |
1.0625 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0625 |
1.1759 |
1.0613 |
1.1747 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0613 |
1.1747 |
1.0599 |
1.1733 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0599 |
1.1733 |
1.0592 |
1.1726 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0592 |
1.1726 |
1.0591 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0591 |
1.1725 |
1.0570 |
1.1704 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0570 |
1.1704 |
1.0559 |
1.1693 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0559 |
1.1693 |
1.0561 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0561 |
1.1695 |
1.0560 |
1.1694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0560 |
1.1694 |
1.0552 |
1.1686 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0552 |
1.1686 |
1.0552 |
1.1686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0552 |
1.1686 |
1.0535 |
1.1669 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0535 |
1.1669 |
1.0525 |
1.1659 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0525 |
1.1659 |
1.0518 |
1.1652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0518 |
1.1652 |
1.0518 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0518 |
1.1652 |
1.0518 |
1.1652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0518 |
1.1652 |
1.0514 |
1.1648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0514 |
1.1648 |
1.0513 |
1.1647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0513 |
1.1647 |
1.0508 |
1.1642 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0508 |
1.1642 |
1.0509 |
1.1643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0509 |
1.1643 |
1.0506 |
1.1640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0506 |
1.1640 |
1.0510 |
1.1644 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0510 |
1.1644 |
1.0509 |
1.1643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0509 |
1.1643 |
1.0507 |
1.1641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0507 |
1.1641 |
1.0510 |
1.1644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0510 |
1.1644 |
1.0503 |
1.1637 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0503 |
1.1637 |
1.0502 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
