国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券)基金净值查询(007871)
今天最新净值
1.0388
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2025-02-10
- 累计净值：1.1431
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9873亿
- 最近资产：30.04亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔
近一季国泰惠享三个月定开债|国泰惠享三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰惠享三个月定开债(007871)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0382 |
1.1425 |
1.0388 |
1.1431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0388 |
1.1431 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0370 |
1.1413 |
1.0359 |
1.1402 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0361 |
1.1404 |
1.0365 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0365 |
1.1408 |
1.0366 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0366 |
1.1409 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0374 |
1.1417 |
1.0364 |
1.1407 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0364 |
1.1407 |
1.0351 |
1.1394 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-20 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0343 |
1.1386 |
1.0438 |
1.1381 |
-0.0095 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0438 |
1.1381 |
1.0400 |
1.1343 |
0.0038 |
0.37% |
|
|
| 2024-12-06 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0400 |
1.1343 |
1.0379 |
1.1322 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0379 |
1.1322 |
1.0363 |
1.1306 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-22 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0363 |
1.1306 |
1.0358 |
1.1301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0358 |
1.1301 |
1.0353 |
1.1296 |
0.0005 |
0.05% |
