国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券)(007871)基金分红送配
今天最新净值
1.0388
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- 累计净值：1.1431
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9873亿
- 最近资产：30.04亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-14 |
2024-10-14 |
2024-10-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-07-10 |
2024-07-10 |
2024-07-11 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-01 |
2024-02-01 |
2024-02-02 |
每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-13 |
2023-11-13 |
2023-11-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-08 |
2022-11-08 |
2022-11-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
每份派现金0.0100元 |
