金元顺安医疗健康混合C基金净值查询(007862)
今天最新净值
0.4090
0.0054 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4211
0.0025 0.5871%
- 累计净值：0.4090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4221亿
- 最近资产：0.66亿
- 基金公司：
- 基金经理：贾丽杰 陈铭杰
今年以来,金元顺安医疗健康混合C(007862)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4169 |
0.4169 |
0.4090 |
0.4090 |
0.0079 |
1.93% |
| 2025-02-07 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4090 |
0.4090 |
0.4036 |
0.4036 |
0.0054 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4036 |
0.4036 |
0.4000 |
0.4000 |
0.0036 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4000 |
0.4000 |
0.4008 |
0.4008 |
-0.0008 |
-0.20% |
| 2025-01-27 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4008 |
0.4008 |
0.3998 |
0.3998 |
0.0010 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3993 |
0.3993 |
0.4012 |
0.4012 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4000 |
0.4000 |
0.3894 |
0.3894 |
0.0106 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3894 |
0.3894 |
0.3867 |
0.3867 |
0.0027 |
0.70% |
| 2025-01-10 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3867 |
0.3867 |
0.3911 |
0.3911 |
-0.0044 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3911 |
0.3911 |
0.3929 |
0.3929 |
-0.0018 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3929 |
0.3929 |
0.3946 |
0.3946 |
-0.0017 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3946 |
0.3946 |
0.3995 |
0.3995 |
-0.0049 |
-1.23% |
| 2025-01-06 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3995 |
0.3995 |
0.3984 |
0.3984 |
0.0011 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.3984 |
0.3984 |
0.4022 |
0.4022 |
-0.0038 |
-0.94% |
| 2025-01-02 |
007862 |
金元顺安医疗健康混合C |
0.4022 |
0.4022 |
0.4080 |
0.4080 |
-0.0058 |
-1.42% |
