工银瑞安3个月定开纯债债券(工银瑞安3个月定开纯债债券发起式)基金净值查询(007852)
今天最新净值
1.0133
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1590
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：109.2637亿
- 最近资产：109.22亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近半年工银瑞安3个月定开纯债债券|工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金净值查询
近半年,工银瑞安3个月定开纯债债券(007852)基金累计收益率2.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1578 |
1.0133 |
1.1590 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0133 |
1.1590 |
1.0133 |
1.1590 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0133 |
1.1590 |
1.0121 |
1.1578 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
1.1578 |
1.0114 |
1.1571 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0114 |
1.1571 |
1.0096 |
1.1553 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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1.1560 |
1.0103 |
1.1560 |
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| 2025-01-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1566 |
1.0149 |
1.1556 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0149 |
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1.1567 |
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-0.11% |
| 2025-01-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0160 |
1.1567 |
1.0159 |
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| 2025-01-09 |
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工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
1.1566 |
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1.1579 |
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-0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0172 |
1.1579 |
1.0174 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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-0.09% |
| 2025-01-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0183 |
1.1590 |
1.0181 |
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| 2025-01-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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1.1588 |
1.0176 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0176 |
1.1583 |
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0.22% |
| 2024-12-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0154 |
1.1561 |
1.0138 |
1.1545 |
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0.16% |
| 2024-12-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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1.0116 |
1.1523 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0116 |
1.1523 |
1.0125 |
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-0.09% |
| 2024-12-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0125 |
1.1532 |
1.0164 |
1.1541 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0164 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0159 |
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1.0140 |
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0.19% |
| 2024-12-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0140 |
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| 2024-12-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0139 |
1.1516 |
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-0.10% |
| 2024-12-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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1.0121 |
1.1498 |
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0.17% |
| 2024-12-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0121 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0117 |
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1.0113 |
1.1490 |
0.0004 |
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| 2024-12-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0113 |
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0.28% |
| 2024-12-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0085 |
1.1462 |
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1.1452 |
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0.10% |
| 2024-12-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0075 |
1.1452 |
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1.1454 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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1.1454 |
1.0072 |
1.1449 |
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0.05% |
| 2024-12-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0072 |
1.1449 |
1.0061 |
1.1438 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
1.1438 |
1.0061 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0061 |
1.1438 |
1.0041 |
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0.20% |
| 2024-11-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0041 |
1.1418 |
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1.1410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0033 |
1.1410 |
1.0027 |
1.1404 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0027 |
1.1404 |
1.0056 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0056 |
1.1403 |
1.0055 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0055 |
1.1402 |
1.0049 |
1.1396 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0049 |
1.1396 |
1.0048 |
1.1395 |
0.0001 |
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| 2024-11-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0048 |
1.1395 |
1.0043 |
1.1390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0043 |
1.1390 |
1.0043 |
1.1390 |
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| 2024-11-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0043 |
1.1390 |
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1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0040 |
1.1387 |
1.0043 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0043 |
1.1390 |
1.0044 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0044 |
1.1391 |
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1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0042 |
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1.1392 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0045 |
1.1392 |
1.0041 |
1.1388 |
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0.04% |
| 2024-11-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0041 |
1.1388 |
1.0038 |
1.1385 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0038 |
1.1385 |
1.0036 |
1.1383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0036 |
1.1383 |
1.0031 |
1.1378 |
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0.05% |
| 2024-11-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0031 |
1.1378 |
1.0031 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0031 |
1.1378 |
1.0029 |
1.1376 |
0.0002 |
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| 2024-11-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0029 |
1.1376 |
1.0026 |
1.1373 |
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0.03% |
| 2024-11-01 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0026 |
1.1373 |
1.0020 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0020 |
1.1367 |
1.0016 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0016 |
1.1363 |
1.0015 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0015 |
1.1362 |
1.0014 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0014 |
1.1361 |
1.0013 |
1.1360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0013 |
1.1360 |
1.0013 |
1.1360 |
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0.00% |
| 2024-10-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
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1.1360 |
1.0013 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0013 |
1.1360 |
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1.1364 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0017 |
1.1364 |
1.0022 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0022 |
1.1369 |
1.0022 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0022 |
1.1369 |
1.0023 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0023 |
1.1370 |
1.0020 |
1.1367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0020 |
1.1367 |
1.0020 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0020 |
1.1367 |
1.0018 |
1.1365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0018 |
1.1365 |
1.0010 |
1.1357 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0010 |
1.1357 |
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1.1346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
0.9999 |
1.1346 |
0.9985 |
1.1332 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
0.9985 |
1.1332 |
0.9989 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-08 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
0.9989 |
1.1336 |
0.9996 |
1.1343 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-30 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
0.9996 |
1.1343 |
1.0010 |
1.1357 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0010 |
1.1357 |
1.0025 |
1.1372 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0025 |
1.1372 |
1.0027 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0027 |
1.1374 |
1.0019 |
1.1366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-24 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0019 |
1.1366 |
1.0035 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1366 |
1.0034 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1365 |
1.0034 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1365 |
1.0035 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1366 |
1.0030 |
1.1361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0030 |
1.1361 |
1.0028 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0028 |
1.1359 |
1.0027 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0027 |
1.1358 |
1.0025 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0025 |
1.1356 |
1.0024 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0024 |
1.1355 |
1.0021 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0021 |
1.1352 |
1.0021 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0021 |
1.1352 |
1.0020 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0020 |
1.1351 |
1.0018 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0018 |
1.1349 |
1.0017 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-02 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0017 |
1.1348 |
1.0011 |
1.1342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0011 |
1.1342 |
1.0009 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0009 |
1.1340 |
1.0008 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0008 |
1.1339 |
1.0006 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0006 |
1.1337 |
1.0034 |
1.1342 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1342 |
1.0034 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1342 |
1.0034 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1342 |
1.0033 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0033 |
1.1341 |
1.0035 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1343 |
1.0035 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0035 |
1.1343 |
1.0034 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1342 |
1.0034 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0034 |
1.1342 |
1.0037 |
1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0037 |
1.1345 |
1.0032 |
1.1340 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-13 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0032 |
1.1340 |
1.0028 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
007852 |
工银瑞安3个月定开纯债债券 |
1.0028 |
1.1336 |
1.0039 |
1.1347 |
-0.0011 |
-0.11% |
