华润元大量化优选混合C(华润元大量化优选C)基金净值查询(007827)
今天最新净值
1.4168
0.0000 0.0000%
2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4385
-0.0123 -0.8468%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1300亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李武群 胡永杰
近半年华润元大量化优选混合C|华润元大量化优选C基金净值查询
近半年,华润元大量化优选混合C(007827)基金累计收益率15.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-02-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0073 |
0.52% |
| 2025-02-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4238 |
1.4238 |
-0.0143 |
-1.00% |
| 2025-02-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-02-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2025-02-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4375 |
1.4375 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0214 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4089 |
1.4089 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0028 |
0.20% |
|
|
| 2025-01-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4061 |
1.4061 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3853 |
1.3853 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0344 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3764 |
1.3764 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3884 |
1.3884 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-01-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0355 |
-2.47% |
| 2024-12-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0168 |
-1.15% |
| 2024-12-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0085 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-12-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-12-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0084 |
0.58% |
| 2024-12-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2024-12-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0341 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5029 |
1.5029 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5029 |
1.5029 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0073 |
0.49% |
| 2024-12-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-12-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0138 |
0.93% |
| 2024-11-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0138 |
0.94% |
| 2024-11-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4677 |
1.4677 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0136 |
-0.92% |
| 2024-11-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4474 |
1.4474 |
0.0339 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4474 |
1.4474 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0378 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4938 |
1.4938 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0154 |
1.04% |
| 2024-11-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-11-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0313 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0297 |
-1.93% |
| 2024-11-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5413 |
1.5413 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0370 |
-2.34% |
| 2024-11-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0217 |
1.39% |
| 2024-11-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5477 |
1.5477 |
0.0089 |
0.58% |
| 2024-11-07 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5477 |
1.5477 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0432 |
2.87% |
| 2024-11-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-11-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0496 |
3.43% |
| 2024-11-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0363 |
2.57% |
| 2024-11-01 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4117 |
1.4117 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0358 |
-2.47% |
| 2024-10-31 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0184 |
1.29% |
| 2024-10-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4291 |
1.4291 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-10-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0123 |
0.86% |
| 2024-10-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0057 |
0.40% |
| 2024-10-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0135 |
-0.94% |
| 2024-10-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-10-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4268 |
1.4268 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-10-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4268 |
1.4268 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-10-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0596 |
4.39% |
| 2024-10-17 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-10-16 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-15 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0279 |
-2.01% |
| 2024-10-14 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0191 |
1.40% |
| 2024-10-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0397 |
-2.82% |
| 2024-10-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0314 |
-2.18% |
| 2024-10-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.1296 |
-8.27% |
| 2024-10-08 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.5670 |
1.5670 |
1.4621 |
1.4621 |
0.1049 |
7.17% |
| 2024-09-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.4621 |
1.4621 |
1.3473 |
1.3473 |
0.1148 |
8.52% |
| 2024-09-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0507 |
3.91% |
| 2024-09-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0341 |
2.70% |
| 2024-09-25 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-09-24 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0363 |
2.99% |
| 2024-09-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-09-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-09-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-09-18 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0095 |
0.79% |
| 2024-09-13 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-09-12 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-09-11 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-09-09 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2024-09-06 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-09-05 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2024-09-04 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-09-03 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-02 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2024-08-30 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2024-08-29 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2024-08-28 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2378 |
1.2378 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-08-27 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-08-21 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-08-20 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-19 |
007827 |
华润元大量化优选混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0107 |
0.87% |
