富国中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询(007787)
今天最新净值
1.2646
0.0024 0.1900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2615
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2646
- 成立日期：2019-12-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1348亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 王乐乐
今年以来富国中证国企一带一路ETF联接C基金净值查询
今年以来,富国中证国企一带一路ETF联接C(007787)基金累计收益率-2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0278 |
2.25% |
| 2025-01-13 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-01-08 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0083 |
-0.66% |
|
|
| 2025-01-02 |
007787 |
富国中证国企一带一路ETF联接C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0313 |
-2.42% |
