银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)
今天最新净值
1.1466
0.0093 0.8200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1466
- 成立日期：2019-08-16
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9860亿
- 最近资产：2.18亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：肖侃宁 熊侃
今年以来银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询
今年以来,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0093 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-01-24 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-01-06 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
007780 |
银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0129 |
-1.13% |
