银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)

今天最新净值 1.1466 0.0093 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1466
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一年银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金累计收益率10.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1466	1.1466	0.0080	0.70%
2025-02-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1373	1.1373	0.0093	0.82%
2025-02-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1383	1.1383	-0.0010	-0.09%
2025-01-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1419	1.1419	-0.0036	-0.32%
2025-01-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1355	1.1355	0.0064	0.56%
2025-01-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1365	1.1365	-0.0010	-0.09%
2025-01-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1329	1.1329	0.0043	0.38%
2025-01-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1262	1.1262	-0.0085	-0.75%
2025-01-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1267	1.1267	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%

2025-01-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1218	1.1218	0.0061	0.54%
2025-01-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1218	1.1218	1.1213	1.1213	0.0005	0.04%
2025-01-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1295	1.1295	-0.0082	-0.73%
2025-01-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1424	1.1424	-0.0129	-1.13%
2024-12-31	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1540	1.1540	-0.0116	-1.01%
2024-12-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1546	1.1546	-0.0006	-0.05%
2024-12-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1552	1.1552	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1453	1.1453	0.0065	0.57%
2024-12-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1489	1.1489	-0.0036	-0.31%
2024-12-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2024-12-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1485	1.1485	0.0003	0.03%
2024-12-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1454	1.1454	0.0031	0.27%
2024-12-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1454	1.1454	1.1481	1.1481	-0.0027	-0.24%
2024-12-16	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1558	1.1558	-0.0077	-0.67%
2024-12-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1677	1.1677	-0.0119	-1.02%

2024-12-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1609	1.1609	0.0068	0.59%
2024-12-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1563	1.1563	0.0046	0.40%
2024-12-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1496	1.1496	0.0067	0.58%
2024-12-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1526	1.1526	-0.0030	-0.26%
2024-12-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1439	1.1439	0.0087	0.76%
2024-12-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1386	1.1386	0.0053	0.47%
2024-12-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1456	1.1456	-0.0070	-0.61%
2024-12-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1486	1.1486	-0.0030	-0.26%
2024-12-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1380	1.1380	0.0106	0.93%
2024-11-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1242	1.1242	0.0138	1.23%
2024-11-28	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1301	1.1301	-0.0059	-0.52%
2024-11-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1128	1.1128	0.0173	1.55%
2024-11-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1174	1.1174	-0.0046	-0.41%
2024-11-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1207	1.1207	-0.0033	-0.29%
2024-11-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1446	1.1446	-0.0239	-2.09%
2024-11-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1446	1.1446	1.1445	1.1445	0.0001	0.01%
2024-11-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1445	1.1445	1.1366	1.1366	0.0079	0.70%
2024-11-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1221	1.1221	0.0145	1.29%
2024-11-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1373	1.1373	-0.0152	-1.34%
2024-11-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1569	1.1569	-0.0196	-1.69%
2024-11-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1790	1.1790	-0.0221	-1.87%
2024-11-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1733	1.1733	0.0057	0.49%
2024-11-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1839	1.1839	-0.0106	-0.90%
2024-11-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1674	1.1674	0.0165	1.41%
2024-11-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1688	1.1688	-0.0014	-0.12%
2024-11-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1507	1.1507	0.0181	1.57%
2024-11-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1507	1.1507	1.1523	1.1523	-0.0016	-0.14%
2024-11-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1308	1.1308	0.0215	1.90%
2024-11-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1191	1.1191	0.0117	1.05%
2024-11-01	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1270	1.1270	-0.0079	-0.70%
2024-10-31	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1270	1.1270	1.1272	1.1272	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1272	1.1272	1.1321	1.1321	-0.0049	-0.43%
2024-10-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1384	1.1384	-0.0063	-0.55%
2024-10-28	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1358	1.1358	0.0026	0.23%
2024-10-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1323	1.1323	0.0035	0.31%
2024-10-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1401	1.1401	-0.0078	-0.68%
2024-10-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1380	1.1380	0.0021	0.18%
2024-10-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1347	1.1347	0.0033	0.29%
2024-10-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1342	1.1342	0.0005	0.04%
2024-10-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1342	1.1342	1.1103	1.1103	0.0239	2.15%
2024-10-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1161	1.1161	-0.0058	-0.52%
2024-10-16	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1176	1.1176	-0.0015	-0.13%
2024-10-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1355	1.1355	-0.0179	-1.58%
2024-10-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1221	1.1221	0.0134	1.19%
2024-10-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1221	1.1221	1.1391	1.1391	-0.0170	-1.49%
2024-10-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1266	1.1266	0.0125	1.11%
2024-10-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1736	1.1736	-0.0470	-4.00%
2024-10-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1430	1.1430	0.0306	2.68%
2024-09-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1430	1.1430	1.0987	1.0987	0.0443	4.03%
2024-09-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0987	1.0987	1.0815	1.0815	0.0172	1.59%
2024-09-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0612	1.0612	0.0203	1.91%
2024-09-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0559	1.0559	0.0053	0.50%
2024-09-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0360	1.0360	0.0199	1.92%
2024-09-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0335	1.0335	0.0025	0.24%
2024-09-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0319	1.0319	0.0016	0.16%
2024-09-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0267	1.0267	0.0052	0.51%
2024-09-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0229	1.0229	0.0038	0.37%
2024-09-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0217	1.0217	0.0012	0.12%
2024-09-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0226	1.0226	-0.0008	-0.08%
2024-09-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0206	1.0206	0.0020	0.20%
2024-09-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0277	1.0277	-0.0071	-0.69%
2024-09-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0320	1.0320	-0.0043	-0.42%
2024-09-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2024-09-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0382	1.0382	-0.0063	-0.61%
2024-09-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0370	1.0370	0.0012	0.12%
2024-09-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0459	1.0459	-0.0089	-0.85%
2024-08-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0373	1.0373	0.0086	0.83%
2024-08-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0379	1.0379	-0.0006	-0.06%
2024-08-28	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0415	1.0415	-0.0036	-0.35%
2024-08-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0443	1.0443	-0.0028	-0.27%
2024-08-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%
2024-08-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0435	1.0435	0.0006	0.06%
2024-08-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.03%
2024-08-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0446	1.0446	-0.0014	-0.13%
2024-08-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0496	1.0496	-0.0050	-0.48%
2024-08-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0472	1.0472	0.0024	0.23%
2024-08-16	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0452	1.0452	0.0020	0.19%
2024-08-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0422	1.0422	0.0030	0.29%
2024-08-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0467	1.0467	-0.0045	-0.43%
2024-08-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0443	1.0443	0.0024	0.23%
2024-08-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0449	1.0449	-0.0006	-0.06%
2024-08-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%
2024-08-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0452	1.0452	-0.0008	-0.08%
2024-08-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0440	1.0440	0.0012	0.11%
2024-08-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0416	1.0416	0.0024	0.23%
2024-08-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0660	1.0660	-0.0093	-0.87%
2024-08-01	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0682	1.0682	-0.0022	-0.21%
2024-07-31	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0682	1.0682	1.0518	1.0518	0.0164	1.56%
2024-07-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0585	1.0585	-0.0010	-0.09%
2024-07-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0524	1.0524	0.0061	0.58%
2024-07-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0524	1.0524	1.0607	1.0607	-0.0083	-0.78%
2024-07-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0651	1.0651	-0.0044	-0.41%
2024-07-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0797	1.0797	-0.0146	-1.35%
2024-07-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0797	1.0797	1.0834	1.0834	-0.0037	-0.34%
2024-07-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0861	1.0861	-0.0027	-0.25%
2024-07-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0861	1.0861	1.0831	1.0831	0.0030	0.28%
2024-07-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0831	1.0831	1.0894	1.0894	-0.0063	-0.58%
2024-07-16	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0860	1.0860	0.0034	0.31%
2024-07-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0868	1.0868	-0.0008	-0.07%
2024-07-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0892	1.0892	-0.0024	-0.22%
2024-07-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0892	1.0892	1.0804	1.0804	0.0088	0.81%
2024-07-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0851	1.0851	-0.0047	-0.43%
2024-07-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0757	1.0757	0.0094	0.87%
2024-07-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0808	1.0808	-0.0051	-0.47%
2024-07-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0796	1.0796	0.0012	0.11%
2024-07-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0830	1.0830	-0.0034	-0.31%
2024-07-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0858	1.0858	-0.0028	-0.26%
2024-07-02	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0858	1.0858	1.0907	1.0907	-0.0049	-0.45%
2024-07-01	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0852	1.0852	0.0055	0.51%
2024-06-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0800	1.0800	0.0052	0.48%
2024-06-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0889	1.0889	-0.0089	-0.82%
2024-06-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0827	1.0827	0.0062	0.57%
2024-06-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0851	1.0851	-0.0024	-0.22%
2024-06-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0851	1.0851	1.0941	1.0941	-0.0090	-0.82%
2024-06-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0956	1.0956	-0.0015	-0.14%
2024-06-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0956	1.0956	1.1004	1.1004	-0.0048	-0.44%
2024-06-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1034	1.1034	-0.0030	-0.27%
2024-06-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1005	1.1005	0.0029	0.26%
2024-06-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1021	1.1021	-0.0016	-0.15%
2024-06-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1021	1.1021	1.0990	1.0990	0.0031	0.28%
2024-06-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1011	1.1011	-0.0021	-0.19%
2024-06-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0988	1.0988	0.0023	0.21%
2024-06-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0988	1.0988	1.1019	1.1019	-0.0031	-0.28%
2024-06-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1019	1.1019	1.1041	1.1041	-0.0022	-0.20%
2024-06-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%
2024-06-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1102	1.1102	-0.0070	-0.63%
2024-06-04	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1102	1.1102	1.1044	1.1044	0.0058	0.53%
2024-06-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.1034	1.1034	0.0010	0.09%
2024-05-31	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1048	1.1048	-0.0014	-0.13%
2024-05-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1048	1.1048	1.1090	1.1090	-0.0042	-0.38%
2024-05-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1083	1.1083	0.0007	0.06%
2024-05-28	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1135	1.1135	-0.0052	-0.47%
2024-05-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1052	1.1052	0.0083	0.75%
2024-05-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1117	1.1117	-0.0065	-0.58%
2024-05-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1117	1.1117	1.1203	1.1203	-0.0086	-0.77%
2024-05-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1220	1.1220	-0.0017	-0.15%
2024-05-21	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1266	1.1266	-0.0046	-0.41%
2024-05-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1212	1.1212	0.0054	0.48%
2024-05-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1166	1.1166	0.0046	0.41%
2024-05-16	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1167	1.1167	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1203	1.1203	-0.0036	-0.32%
2024-05-14	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1199	1.1199	0.0004	0.04%
2024-05-13	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2024-05-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1198	1.1198	1.1192	1.1192	0.0006	0.05%
2024-05-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1103	1.1103	0.0089	0.80%
2024-05-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1162	1.1162	-0.0059	-0.53%
2024-05-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1167	1.1167	-0.0005	-0.04%
2024-05-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1167	1.1167	1.1052	1.1052	0.0115	1.04%
2024-04-30	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1048	1.1048	0.0004	0.04%
2024-04-29	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1048	1.1048	1.0978	1.0978	0.0070	0.64%
2024-04-26	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0866	1.0866	0.0112	1.03%
2024-04-25	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2024-04-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0876	1.0876	1.0800	1.0800	0.0076	0.70%
2024-04-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0859	1.0859	-0.0059	-0.54%
2024-04-22	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0859	1.0859	1.0905	1.0905	-0.0046	-0.42%
2024-04-19	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0905	1.0905	1.0940	1.0940	-0.0035	-0.32%
2024-04-18	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0927	1.0927	0.0013	0.12%
2024-04-17	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0927	1.0927	1.0784	1.0784	0.0143	1.33%
2024-04-15	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0925	1.0925	1.0885	1.0885	0.0040	0.37%
2024-04-12	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0875	1.0875	0.0010	0.09%
2024-04-11	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0875	1.0875	1.0852	1.0852	0.0023	0.21%
2024-04-10	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0898	1.0898	-0.0046	-0.42%
2024-04-09	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0898	1.0898	1.0887	1.0887	0.0011	0.10%
2024-04-08	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0887	1.0887	1.0948	1.0948	-0.0061	-0.56%
2024-04-03	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0959	1.0959	-0.0011	-0.10%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%