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银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(银华尊和养老2040三年持有混合发起式)基金净值查询(007780)

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今天最新净值 1.1466 0.0093 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1466
成立日期：2019-08-16
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一月银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A|银华尊和养老2040三年持有混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A(007780)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1466	1.1466	0.0080	0.70%
2025-02-06	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1373	1.1373	0.0093	0.82%
2025-02-05	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1383	1.1383	-0.0010	-0.09%
2025-01-27	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1419	1.1419	-0.0036	-0.32%
2025-01-24	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1355	1.1355	0.0064	0.56%
2025-01-23	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1365	1.1365	-0.0010	-0.09%
2025-01-20	007780	银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1329	1.1329	0.0043	0.38%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%