民生加银鹏程混合C(民生鹏程混合C)基金净值查询(007749)
今天最新净值
1.1573
-0.0006 -0.0500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1303
0.0008 0.0712%
- 累计净值：1.1573
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2810亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢志华 邱世磊 柳世庆 关键
近一季民生加银鹏程混合C|民生鹏程混合C基金净值查询
近一季,民生加银鹏程混合C(007749)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1545 |
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0.00% |
| 2025-01-09 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-12-18 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-12-13 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1732 |
1.1732 |
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-0.65% |
|
|
| 2024-12-12 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0064 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-12-09 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0078 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-11-27 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-11-26 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2024-11-21 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-11-20 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0052 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-11-18 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2024-11-14 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2024-11-13 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2024-11-11 |
007749 |
民生加银鹏程混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0032 |
0.28% |
