海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

今天最新净值 1.1152 -0.0016 -0.1400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.76亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1152	1.1152	0.0039	0.35%
2025-02-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1168	1.1168	-0.0016	-0.14%
2025-02-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1137	1.1137	0.0031	0.28%
2025-02-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1097	1.1097	0.0040	0.36%
2025-02-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1013	1.1013	0.0084	0.76%
2025-02-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0969	1.0969	0.0044	0.40%
2025-01-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1027	1.1027	-0.0058	-0.53%
2025-01-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%
2025-01-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0986	1.0986	0.0013	0.12%

2025-01-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0910	1.0910	-0.0068	-0.62%
2025-01-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0910	1.0910	1.0924	1.0924	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0936	1.0936	-0.0012	-0.11%
2025-01-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0931	1.0931	0.0005	0.05%
2025-01-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0931	1.0931	1.0911	1.0911	0.0020	0.18%
2025-01-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0951	1.0951	-0.0040	-0.37%
2025-01-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0951	1.0951	1.1032	1.1032	-0.0081	-0.73%
2024-12-31	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1104	1.1104	-0.0072	-0.65%
2024-12-30	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1118	1.1118	-0.0014	-0.13%
2024-12-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1132	1.1132	-0.0014	-0.13%
2024-12-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1064	1.1064	0.0054	0.49%
2024-12-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%
2024-12-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1056	1.1056	1.1057	1.1057	-0.0001	-0.01%
2024-12-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1088	1.1088	-0.0031	-0.28%
2024-12-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%

2024-12-17	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1123	1.1123	-0.0022	-0.20%
2024-12-16	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1123	1.1123	1.1139	1.1139	-0.0016	-0.14%
2024-12-13	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1215	1.1215	-0.0076	-0.68%
2024-12-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1174	1.1174	0.0041	0.37%
2024-12-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1143	1.1143	0.0031	0.28%
2024-12-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1143	1.1143	1.1120	1.1120	0.0023	0.21%
2024-12-09	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1128	1.1128	-0.0008	-0.07%
2024-12-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1081	1.1081	0.0047	0.42%
2024-12-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1069	1.1069	0.0012	0.11%
2024-12-04	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1081	1.1081	-0.0012	-0.11%
2024-12-03	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1062	1.1062	0.0019	0.17%
2024-12-02	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1008	1.1008	0.0054	0.49%
2024-11-29	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0948	1.0948	0.0060	0.55%
2024-11-28	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0948	1.0948	1.0981	1.0981	-0.0033	-0.30%
2024-11-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0923	1.0923	0.0058	0.53%
2024-11-26	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0935	1.0935	-0.0012	-0.11%
2024-11-25	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2024-11-22	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0934	1.0934	1.1023	1.1023	-0.0089	-0.81%
2024-11-21	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1025	1.1025	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0997	1.0997	0.0028	0.25%
2024-11-19	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0937	1.0937	0.0060	0.55%
2024-11-18	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0959	1.0959	-0.0022	-0.20%
2024-11-15	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0959	1.0959	1.1041	1.1041	-0.0082	-0.74%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%