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海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(海富通平衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007747)

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今天最新净值 1.1152 -0.0016 -0.1400% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1152
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6058亿
最近资产：1.76亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一月海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A|海富通平衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(007747)基金累计收益率1.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1152	1.1152	0.0039	0.35%
2025-02-11	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1168	1.1168	-0.0016	-0.14%
2025-02-10	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1137	1.1137	0.0031	0.28%
2025-02-07	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1097	1.1097	0.0040	0.36%
2025-02-06	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1013	1.1013	0.0084	0.76%
2025-02-05	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.0969	1.0969	0.0044	0.40%
2025-01-27	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1027	1.1027	-0.0058	-0.53%
2025-01-24	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0993	1.0993	0.0034	0.31%
2025-01-23	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0993	1.0993	1.0999	1.0999	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	007747	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0986	1.0986	0.0013	0.12%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%