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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

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今天最新净值 1.2307 -0.0006 -0.0500% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2307
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：111.9550亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾王贵君

近半年长盛安逸纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛安逸纯债债券C(007745)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2299	1.2299	1.2307	1.2307	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2307	1.2307	1.2313	1.2313	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2313	1.2313	1.2321	1.2321	-0.0008	-0.06%
2025-02-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2321	1.2321	1.2323	1.2323	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2323	1.2323	1.2324	1.2324	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%
2025-02-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2324	1.2324	1.2333	1.2333	-0.0009	-0.07%
2025-02-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2333	1.2333	1.2332	1.2332	0.0001	0.01%
2025-02-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2332	1.2332	1.2325	1.2325	0.0007	0.06%
2025-02-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2325	1.2325	1.2319	1.2319	0.0006	0.05%

2025-01-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2319	1.2319	1.2305	1.2305	0.0014	0.11%
2025-01-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2313	1.2313	1.2312	1.2312	0.0001	0.01%
2025-01-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2324	1.2324	1.2320	1.2320	0.0004	0.03%
2025-01-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2320	1.2320	1.2328	1.2328	-0.0008	-0.06%
2025-01-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2328	1.2328	1.2328	1.2328	0.0000	0.00%
2025-01-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2328	1.2328	1.2336	1.2336	-0.0008	-0.06%
2025-01-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2336	1.2336	1.2335	1.2335	0.0001	0.01%
2025-01-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2335	1.2335	1.2339	1.2339	-0.0004	-0.03%
2025-01-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2339	1.2339	1.2336	1.2336	0.0003	0.02%
2025-01-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2336	1.2336	1.2330	1.2330	0.0006	0.05%
2025-01-02	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2330	1.2330	1.2312	1.2312	0.0018	0.15%
2024-12-31	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2312	1.2312	1.2300	1.2300	0.0012	0.10%
2024-12-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2288	1.2288	1.2286	1.2286	0.0002	0.02%
2024-12-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2286	1.2286	1.2292	1.2292	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2292	1.2292	1.2299	1.2299	-0.0007	-0.06%

2024-12-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2299	1.2299	1.2296	1.2296	0.0003	0.02%
2024-12-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2296	1.2296	1.2283	1.2283	0.0013	0.11%
2024-12-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2283	1.2283	1.2282	1.2282	0.0001	0.01%
2024-12-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2282	1.2282	1.2290	1.2290	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2290	1.2290	1.2294	1.2294	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2294	1.2294	1.2279	1.2279	0.0015	0.12%
2024-12-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2279	1.2279	1.2263	1.2263	0.0016	0.13%
2024-12-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2263	1.2263	1.2258	1.2258	0.0005	0.04%
2024-12-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2258	1.2258	1.2257	1.2257	0.0001	0.01%
2024-12-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2257	1.2257	1.2230	1.2230	0.0027	0.22%
2024-12-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2230	1.2230	1.2222	1.2222	0.0008	0.07%
2024-12-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2222	1.2222	1.2222	1.2222	0.0000	0.00%
2024-12-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2222	1.2222	1.2219	1.2219	0.0003	0.02%
2024-12-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2219	1.2219	1.2207	1.2207	0.0012	0.10%
2024-12-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2207	1.2207	1.2208	1.2208	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2208	1.2208	1.2185	1.2185	0.0023	0.19%
2024-11-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2185	1.2185	1.2178	1.2178	0.0007	0.06%
2024-11-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2178	1.2178	1.2171	1.2171	0.0007	0.06%
2024-11-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2171	1.2171	1.2169	1.2169	0.0002	0.02%
2024-11-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2169	1.2169	1.2166	1.2166	0.0003	0.02%
2024-11-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2166	1.2166	1.2158	1.2158	0.0008	0.07%
2024-11-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2158	1.2158	1.2156	1.2156	0.0002	0.02%
2024-11-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2156	1.2156	1.2150	1.2150	0.0006	0.05%
2024-11-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%
2024-11-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2150	1.2150	1.2147	1.2147	0.0003	0.02%
2024-11-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2147	1.2147	1.2150	1.2150	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2150	1.2150	1.2148	1.2148	0.0002	0.02%
2024-11-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2148	1.2148	1.2146	1.2146	0.0002	0.02%
2024-11-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2146	1.2146	1.2148	1.2148	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2148	1.2148	1.2140	1.2140	0.0008	0.07%
2024-11-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2140	1.2140	1.2134	1.2134	0.0006	0.05%
2024-11-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2134	1.2134	1.2130	1.2130	0.0004	0.03%
2024-11-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2130	1.2130	1.2121	1.2121	0.0009	0.07%
2024-11-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2121	1.2121	1.2121	1.2121	0.0000	0.00%
2024-11-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2121	1.2121	1.2116	1.2116	0.0005	0.04%
2024-11-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2024-11-01	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2113	1.2113	1.2104	1.2104	0.0009	0.07%
2024-10-31	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2104	1.2104	1.2099	1.2099	0.0005	0.04%
2024-10-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2099	1.2099	1.2099	1.2099	0.0000	0.00%
2024-10-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2099	1.2099	1.2098	1.2098	0.0001	0.01%
2024-10-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2098	1.2098	1.2101	1.2101	-0.0003	-0.02%
2024-10-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2101	1.2101	1.2101	1.2101	0.0000	0.00%
2024-10-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2101	1.2101	1.2102	1.2102	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2102	1.2102	1.2113	1.2113	-0.0011	-0.09%
2024-10-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2113	1.2113	1.2123	1.2123	-0.0010	-0.08%
2024-10-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2123	1.2123	1.2124	1.2124	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2124	1.2124	1.2126	1.2126	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2126	1.2126	1.2116	1.2116	0.0010	0.08%
2024-10-16	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2115	1.2115	0.0001	0.01%
2024-10-15	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2115	1.2115	1.2104	1.2104	0.0011	0.09%
2024-10-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2104	1.2104	1.2086	1.2086	0.0018	0.15%
2024-10-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2086	1.2086	1.2069	1.2069	0.0017	0.14%
2024-10-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2069	1.2069	1.2047	1.2047	0.0022	0.18%
2024-10-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2047	1.2047	1.2065	1.2065	-0.0018	-0.15%
2024-10-08	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2065	1.2065	1.2087	1.2087	-0.0022	-0.18%
2024-09-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2087	1.2087	1.2114	1.2114	-0.0027	-0.22%
2024-09-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2114	1.2114	1.2147	1.2147	-0.0033	-0.27%
2024-09-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2147	1.2147	1.2155	1.2155	-0.0008	-0.07%
2024-09-25	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2155	1.2155	1.2146	1.2146	0.0009	0.07%
2024-09-24	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2146	1.2146	1.2152	1.2152	-0.0006	-0.05%
2024-09-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2152	1.2152	1.2152	1.2152	0.0000	0.00%
2024-09-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2152	1.2152	1.2152	1.2152	0.0000	0.00%
2024-09-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2152	1.2152	1.2154	1.2154	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2154	1.2154	1.2146	1.2146	0.0008	0.07%
2024-09-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2146	1.2146	1.2142	1.2142	0.0004	0.03%
2024-09-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	0.0002	0.02%
2024-09-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2140	1.2140	1.2137	1.2137	0.0003	0.02%
2024-09-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2137	1.2137	1.2136	1.2136	0.0001	0.01%
2024-09-09	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2136	1.2136	1.2133	1.2133	0.0003	0.02%
2024-09-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2133	1.2133	1.2132	1.2132	0.0001	0.01%
2024-09-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2132	1.2132	1.2130	1.2130	0.0002	0.02%
2024-09-04	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2130	1.2130	1.2128	1.2128	0.0002	0.02%
2024-09-03	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2128	1.2128	1.2125	1.2125	0.0003	0.02%
2024-09-02	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2125	1.2125	1.2116	1.2116	0.0009	0.07%
2024-08-30	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2116	1.2116	1.2113	1.2113	0.0003	0.02%
2024-08-29	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2113	1.2113	1.2112	1.2112	0.0001	0.01%
2024-08-28	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2112	1.2112	1.2109	1.2109	0.0003	0.02%
2024-08-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2109	1.2109	1.2119	1.2119	-0.0010	-0.08%
2024-08-26	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2119	1.2119	1.2123	1.2123	-0.0004	-0.03%
2024-08-23	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2123	1.2123	1.2125	1.2125	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2125	1.2125	1.2124	1.2124	0.0001	0.01%
2024-08-21	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2124	1.2124	1.2128	1.2128	-0.0004	-0.03%
2024-08-20	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2128	1.2128	1.2129	1.2129	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2129	1.2129	1.2127	1.2127	0.0002	0.02%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5073	0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5101	0.35%
长盛医疗量化股票A	1.8018	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A	1.0064	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	0.18%
长盛转型	0.7250	0.14%
长盛全债指数增强债券A	1.6434	0.11%
长盛盛裕A	1.0307	0.08%
长盛盛远债券A	1.0249	0.07%
长盛盛远债券C	1.0235	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%