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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

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今天最新净值 1.2307 -0.0006 -0.0500% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2307
  • 成立日期：2020-01-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：111.9550亿
  • 最近资产：6.52亿元
  • 基金公司：长盛基金
  • 基金经理：蔡宾 王贵君
近一季长盛安逸纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,长盛安逸纯债债券C(007745)基金累计收益率1.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2299 1.2299 1.2307 1.2307 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2307 1.2307 1.2313 1.2313 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2313 1.2313 1.2321 1.2321 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2321 1.2321 1.2323 1.2323 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2323 1.2323 1.2324 1.2324 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2324 1.2324 1.2324 1.2324 0.0000 0.00%
2025-02-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2324 1.2324 1.2333 1.2333 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2333 1.2333 1.2332 1.2332 0.0001 0.01%
2025-02-06 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2332 1.2332 1.2325 1.2325 0.0007 0.06%
2025-02-05 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2325 1.2325 1.2319 1.2319 0.0006 0.05%
2025-01-27 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2319 1.2319 1.2305 1.2305 0.0014 0.11%
2025-01-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2313 1.2313 1.2312 1.2312 0.0001 0.01%
2025-01-14 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2324 1.2324 1.2320 1.2320 0.0004 0.03%
2025-01-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2320 1.2320 1.2328 1.2328 -0.0008 -0.06%
2025-01-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
2025-01-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2328 1.2328 1.2336 1.2336 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2336 1.2336 1.2335 1.2335 0.0001 0.01%
2025-01-07 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2335 1.2335 1.2339 1.2339 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2339 1.2339 1.2336 1.2336 0.0003 0.02%
2025-01-03 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2336 1.2336 1.2330 1.2330 0.0006 0.05%
2025-01-02 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2330 1.2330 1.2312 1.2312 0.0018 0.15%
2024-12-31 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2312 1.2312 1.2300 1.2300 0.0012 0.10%
2024-12-26 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2288 1.2288 1.2286 1.2286 0.0002 0.02%
2024-12-25 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2286 1.2286 1.2292 1.2292 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2292 1.2292 1.2299 1.2299 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2299 1.2299 1.2296 1.2296 0.0003 0.02%
2024-12-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2296 1.2296 1.2283 1.2283 0.0013 0.11%
2024-12-19 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2283 1.2283 1.2282 1.2282 0.0001 0.01%
2024-12-18 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2282 1.2282 1.2290 1.2290 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2290 1.2290 1.2294 1.2294 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2294 1.2294 1.2279 1.2279 0.0015 0.12%
2024-12-13 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2279 1.2279 1.2263 1.2263 0.0016 0.13%
2024-12-12 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2263 1.2263 1.2258 1.2258 0.0005 0.04%
2024-12-11 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2258 1.2258 1.2257 1.2257 0.0001 0.01%
2024-12-10 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2257 1.2257 1.2230 1.2230 0.0027 0.22%
2024-12-09 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2230 1.2230 1.2222 1.2222 0.0008 0.07%
2024-12-06 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2024-12-05 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2222 1.2222 1.2219 1.2219 0.0003 0.02%
2024-12-04 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2219 1.2219 1.2207 1.2207 0.0012 0.10%
2024-12-03 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2207 1.2207 1.2208 1.2208 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2208 1.2208 1.2185 1.2185 0.0023 0.19%
2024-11-29 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2185 1.2185 1.2178 1.2178 0.0007 0.06%
2024-11-28 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2178 1.2178 1.2171 1.2171 0.0007 0.06%
2024-11-27 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2171 1.2171 1.2169 1.2169 0.0002 0.02%
2024-11-26 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2169 1.2169 1.2166 1.2166 0.0003 0.02%
2024-11-25 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2166 1.2166 1.2158 1.2158 0.0008 0.07%
2024-11-22 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2158 1.2158 1.2156 1.2156 0.0002 0.02%
2024-11-21 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2156 1.2156 1.2150 1.2150 0.0006 0.05%
2024-11-20 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2150 1.2150 1.2150 1.2150 0.0000 0.00%
2024-11-19 007745 长盛安逸纯债债券C 1.2150 1.2150 1.2147 1.2147 0.0003 0.02%
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长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C 0.5073 0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A 0.5101 0.35%
长盛医疗量化股票A 1.8018 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A 1.0064 0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C 1.0063 0.18%
长盛转型 0.7250 0.14%
长盛全债指数增强债券A 1.6434 0.11%
长盛盛裕A 1.0307 0.08%
长盛盛远债券A 1.0249 0.07%
长盛盛远债券C 1.0235 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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