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长盛安逸纯债债券C基金净值查询(007745)

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今天最新净值 1.2307 -0.0006 -0.0500% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2307
成立日期：2020-01-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：111.9550亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：蔡宾王贵君

近一月长盛安逸纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长盛安逸纯债债券C(007745)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2299	1.2299	1.2307	1.2307	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2307	1.2307	1.2313	1.2313	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2313	1.2313	1.2321	1.2321	-0.0008	-0.06%
2025-02-13	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2321	1.2321	1.2323	1.2323	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2323	1.2323	1.2324	1.2324	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%
2025-02-10	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2324	1.2324	1.2333	1.2333	-0.0009	-0.07%
2025-02-07	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2333	1.2333	1.2332	1.2332	0.0001	0.01%
2025-02-06	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2332	1.2332	1.2325	1.2325	0.0007	0.06%
2025-02-05	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2325	1.2325	1.2319	1.2319	0.0006	0.05%

2025-01-27	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2319	1.2319	1.2305	1.2305	0.0014	0.11%
2025-01-22	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2313	1.2313	1.2312	1.2312	0.0001	0.01%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛先进制造六个月持有混合C	0.5073	0.36%
长盛先进制造六个月持有混合A	0.5101	0.35%
长盛医疗量化股票A	1.8018	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债A	1.0064	0.18%
长盛利鑫90天持有纯债C	1.0063	0.18%
长盛转型	0.7250	0.14%
长盛全债指数增强债券A	1.6434	0.11%
长盛盛裕A	1.0307	0.08%
长盛盛远债券A	1.0249	0.07%
长盛盛远债券C	1.0235	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%