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永赢元利债券C基金净值查询(007720)

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今天最新净值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8997亿
最近资产：30.42亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一月永赢元利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢元利债券C(007720)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007720	永赢元利债券C	1.0353	1.1301	1.0365	1.1313	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	007720	永赢元利债券C	1.0365	1.1313	1.0366	1.1314	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007720	永赢元利债券C	1.0366	1.1314	1.0357	1.1305	0.0009	0.09%
2025-02-05	007720	永赢元利债券C	1.0357	1.1305	1.0349	1.1297	0.0008	0.08%
2025-01-27	007720	永赢元利债券C	1.0349	1.1297	1.0332	1.1280	0.0017	0.16%
2025-01-22	007720	永赢元利债券C	1.0341	1.1289	1.0343	1.1291	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007720	永赢元利债券C	1.0346	1.1294	1.0332	1.1280	0.0014	0.14%
2025-01-13	007720	永赢元利债券C	1.0332	1.1280	1.0345	1.1293	-0.0013	-0.13%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%