工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(工银养老2040)基金净值查询(007650)

今天最新净值 1.2003 0.0117 0.9800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2003
成立日期：2019-09-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4741亿
最近资产：1.79亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：蒋华安

近半年工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A|工银养老2040基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650)基金累计收益率13.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.2003	1.2003	0.0064	0.53%
2025-02-06	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2003	1.2003	1.1886	1.1886	0.0117	0.98%
2025-02-05	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1780	1.1780	0.0106	0.90%
2025-01-27	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1818	1.1818	-0.0038	-0.32%
2025-01-24	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1730	1.1730	0.0088	0.75%
2025-01-23	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1755	1.1755	-0.0025	-0.21%
2025-01-20	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1747	1.1747	1.1694	1.1694	0.0053	0.45%
2025-01-10	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1603	1.1603	-0.0080	-0.69%
2025-01-09	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1593	1.1593	0.0010	0.09%
2025-01-08	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1593	1.1593	1.1624	1.1624	-0.0031	-0.27%

2025-01-07	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1618	1.1618	0.0006	0.05%
2025-01-06	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1618	1.1618	1.1619	1.1619	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1674	1.1674	-0.0055	-0.47%
2025-01-02	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1674	1.1674	1.1780	1.1780	-0.0106	-0.90%
2024-12-31	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1886	1.1886	-0.0106	-0.89%
2024-12-30	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1904	1.1904	-0.0018	-0.15%
2024-12-27	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1904	1.1904	1.1919	1.1919	-0.0015	-0.13%
2024-12-24	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1846	1.1846	0.0063	0.53%
2024-12-23	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1909	1.1909	-0.0063	-0.53%
2024-12-20	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1909	1.1909	1.1888	1.1888	0.0021	0.18%
2024-12-19	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1888	1.1888	1.1876	1.1876	0.0012	0.10%
2024-12-18	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1857	1.1857	0.0019	0.16%
2024-12-17	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1857	1.1857	1.1899	1.1899	-0.0042	-0.35%
2024-12-16	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1957	1.1957	-0.0058	-0.49%
2024-12-13	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1957	1.1957	1.2066	1.2066	-0.0109	-0.90%

2024-12-12	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2007	1.2007	0.0059	0.49%
2024-12-11	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1995	1.1995	0.0012	0.10%
2024-12-10	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1995	1.1995	1.1953	1.1953	0.0042	0.35%
2024-12-09	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1953	1.1953	1.1965	1.1965	-0.0012	-0.10%
2024-12-06	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1887	1.1887	0.0078	0.66%
2024-12-05	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1879	1.1879	0.0008	0.07%
2024-12-04	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1879	1.1879	1.1920	1.1920	-0.0041	-0.34%
2024-12-03	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1916	1.1916	0.0004	0.03%
2024-12-02	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1823	1.1823	0.0093	0.79%
2024-11-29	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1737	1.1737	0.0086	0.73%
2024-11-28	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1737	1.1737	1.1783	1.1783	-0.0046	-0.39%
2024-11-27	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1651	1.1651	0.0132	1.13%
2024-11-26	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1667	1.1667	-0.0016	-0.14%
2024-11-25	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1682	1.1682	-0.0015	-0.13%
2024-11-22	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1682	1.1682	1.1863	1.1863	-0.0181	-1.53%
2024-11-21	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1863	1.1863	1.1875	1.1875	-0.0012	-0.10%
2024-11-20	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1791	1.1791	0.0084	0.71%
2024-11-19	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1704	1.1704	0.0087	0.74%
2024-11-18	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1796	1.1796	-0.0092	-0.78%
2024-11-15	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1928	1.1928	-0.0132	-1.11%
2024-11-14	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1928	1.1928	1.2099	1.2099	-0.0171	-1.41%
2024-11-13	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2099	1.2099	1.2102	1.2102	-0.0003	-0.02%
2024-11-12	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2102	1.2102	1.2180	1.2180	-0.0078	-0.64%
2024-11-11	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2057	1.2057	0.0123	1.02%
2024-11-08	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2067	1.2067	-0.0010	-0.08%
2024-11-07	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2067	1.2067	1.1896	1.1896	0.0171	1.44%
2024-11-06	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1896	1.1896	1.1885	1.1885	0.0011	0.09%
2024-11-05	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1885	1.1885	1.1715	1.1715	0.0170	1.45%
2024-11-04	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1715	1.1715	1.1624	1.1624	0.0091	0.78%
2024-11-01	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1703	1.1703	-0.0079	-0.68%
2024-10-31	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1690	1.1690	0.0013	0.11%
2024-10-30	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1730	1.1730	-0.0040	-0.34%
2024-10-29	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1772	1.1772	-0.0042	-0.36%
2024-10-28	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1728	1.1728	0.0044	0.38%
2024-10-25	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1672	1.1672	0.0056	0.48%
2024-10-24	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1672	1.1672	1.1733	1.1733	-0.0061	-0.52%
2024-10-23	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1736	1.1736	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1717	1.1717	0.0019	0.16%
2024-10-21	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1686	1.1686	0.0031	0.27%
2024-10-18	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1408	1.1408	0.0278	2.44%
2024-10-17	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1426	1.1426	-0.0018	-0.16%
2024-10-16	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1439	1.1439	-0.0013	-0.11%
2024-10-15	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1615	1.1615	-0.0176	-1.52%
2024-10-14	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1615	1.1615	1.1488	1.1488	0.0127	1.11%
2024-10-11	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1658	1.1658	-0.0170	-1.46%
2024-10-10	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1608	1.1608	0.0050	0.43%
2024-10-09	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1957	1.1957	-0.0349	-2.92%
2024-10-08	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1681	1.1681	0.0276	2.36%
2024-09-30	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1681	1.1681	1.1238	1.1238	0.0443	3.94%
2024-09-27	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1011	1.1011	0.0227	2.06%
2024-09-26	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1011	1.1011	1.0777	1.0777	0.0234	2.17%
2024-09-25	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0749	1.0749	0.0028	0.26%
2024-09-24	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0545	1.0545	0.0204	1.93%
2024-09-23	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0545	1.0545	0.0000	0.00%
2024-09-20	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0554	1.0554	-0.0009	-0.09%
2024-09-19	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0443	1.0443	0.0111	1.06%
2024-09-18	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0417	1.0417	0.0026	0.25%
2024-09-13	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0430	1.0430	-0.0013	-0.12%
2024-09-12	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2024-09-11	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0426	1.0426	0.0004	0.04%
2024-09-10	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0407	1.0407	0.0019	0.18%
2024-09-09	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0462	1.0462	-0.0055	-0.53%
2024-09-06	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0531	1.0531	-0.0069	-0.66%
2024-09-05	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0508	1.0508	0.0023	0.22%
2024-09-04	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0554	1.0554	-0.0046	-0.44%
2024-09-03	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0557	1.0557	-0.0003	-0.03%
2024-09-02	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0659	1.0659	-0.0102	-0.96%
2024-08-30	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0585	1.0585	0.0074	0.70%
2024-08-29	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0563	1.0563	0.0022	0.21%
2024-08-28	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0602	1.0602	-0.0039	-0.37%
2024-08-27	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0641	1.0641	-0.0039	-0.37%
2024-08-26	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0641	1.0641	0.0000	0.00%
2024-08-23	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0623	1.0623	0.0018	0.17%
2024-08-22	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0667	1.0667	-0.0044	-0.41%
2024-08-21	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0678	1.0678	-0.0011	-0.10%
2024-08-20	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0678	1.0678	1.0751	1.0751	-0.0073	-0.68%
2024-08-19	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0707	1.0707	0.0044	0.41%
2024-08-16	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0707	1.0707	1.0700	1.0700	0.0007	0.07%
2024-08-15	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0654	1.0654	0.0046	0.43%
2024-08-14	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0654	1.0654	1.0693	1.0693	-0.0039	-0.36%
2024-08-13	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0655	1.0655	0.0038	0.36%
2024-08-12	007650	工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0665	1.0665	-0.0010	-0.09%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%