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博时颐泽平衡养老(FOF)A(博时颐泽平衡养老(FOF))基金净值查询(007649)

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今天最新净值 1.2072 -0.0006 -0.0500% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2072
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9297亿
  • 最近资产：1.12亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：于文婷 余军 麦静
近一年博时颐泽平衡养老(FOF)A|博时颐泽平衡养老(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金累计收益率8.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2112 1.2112 1.2072 1.2072 0.0040 0.33%
2025-02-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2072 1.2072 1.2078 1.2078 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2078 1.2078 1.2047 1.2047 0.0031 0.26%
2025-02-07 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2047 1.2047 1.2006 1.2006 0.0041 0.34%
2025-02-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2006 1.2006 1.1956 1.1956 0.0050 0.42%
2025-02-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1956 1.1956 1.1944 1.1944 0.0012 0.10%
2025-01-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1944 1.1944 1.1962 1.1962 -0.0018 -0.15%
2025-01-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1962 1.1962 1.1913 1.1913 0.0049 0.41%
2025-01-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1913 1.1913 1.1922 1.1922 -0.0009 -0.08%
2025-01-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1909 1.1909 0.0020 0.17%
2025-01-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1807 1.1807 1.1860 1.1860 -0.0053 -0.45%
2025-01-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1860 1.1860 1.1870 1.1870 -0.0010 -0.08%
2025-01-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1870 1.1870 1.1860 1.1860 0.0010 0.08%
2025-01-07 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1860 1.1860 1.1855 1.1855 0.0005 0.04%
2025-01-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1855 1.1855 1.1841 1.1841 0.0014 0.12%
2025-01-03 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1872 1.1872 -0.0031 -0.26%
2025-01-02 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1872 1.1872 1.1962 1.1962 -0.0090 -0.75%
2024-12-31 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1962 1.1962 1.2013 1.2013 -0.0051 -0.42%
2024-12-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2013 1.2013 1.2008 1.2008 0.0005 0.04%
2024-12-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2008 1.2008 1.2023 1.2023 -0.0015 -0.12%
2024-12-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1998 1.1998 1.1946 1.1946 0.0052 0.44%
2024-12-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1946 1.1946 1.1930 1.1930 0.0016 0.13%
2024-12-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1930 1.1930 1.1938 1.1938 -0.0008 -0.07%
2024-12-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1968 1.1968 -0.0030 -0.25%
2024-12-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1968 1.1968 1.1934 1.1934 0.0034 0.28%
2024-12-17 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1934 1.1934 1.1964 1.1964 -0.0030 -0.25%
2024-12-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1964 1.1964 1.1980 1.1980 -0.0016 -0.13%
2024-12-13 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1980 1.1980 1.2082 1.2082 -0.0102 -0.84%
2024-12-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2082 1.2082 1.2014 1.2014 0.0068 0.57%
2024-12-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2014 1.2014 1.1988 1.1988 0.0026 0.22%
2024-12-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1988 1.1988 1.1961 1.1961 0.0027 0.23%
2024-12-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1961 1.1961 1.1937 1.1937 0.0024 0.20%
2024-12-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1937 1.1937 1.1883 1.1883 0.0054 0.45%
2024-12-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1883 1.1883 1.1878 1.1878 0.0005 0.04%
2024-12-04 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1878 1.1878 1.1896 1.1896 -0.0018 -0.15%
2024-12-03 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1896 1.1896 1.1867 1.1867 0.0029 0.24%
2024-12-02 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1867 1.1867 1.1823 1.1823 0.0044 0.37%
2024-11-29 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1759 1.1759 0.0064 0.54%
2024-11-28 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1759 1.1759 1.1797 1.1797 -0.0038 -0.32%
2024-11-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1797 1.1797 1.1717 1.1717 0.0080 0.68%
2024-11-26 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1717 1.1717 1.1742 1.1742 -0.0025 -0.21%
2024-11-25 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1742 1.1742 1.1750 1.1750 -0.0008 -0.07%
2024-11-22 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1750 1.1750 1.1881 1.1881 -0.0131 -1.10%
2024-11-21 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1874 1.1874 0.0007 0.06%
2024-11-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1874 1.1874 1.1844 1.1844 0.0030 0.25%
2024-11-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1844 1.1844 1.1794 1.1794 0.0050 0.42%
2024-11-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1821 1.1821 -0.0027 -0.23%
2024-11-15 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1821 1.1821 1.1881 1.1881 -0.0060 -0.51%
2024-11-14 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1995 1.1995 -0.0114 -0.95%
2024-11-13 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1995 1.1995 1.1984 1.1984 0.0011 0.09%
2024-11-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1984 1.1984 1.2059 1.2059 -0.0075 -0.62%
2024-11-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2059 1.2059 1.2033 1.2033 0.0026 0.22%
2024-11-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2033 1.2033 1.2061 1.2061 -0.0028 -0.23%
2024-11-07 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2061 1.2061 1.1947 1.1947 0.0114 0.95%
2024-11-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1947 1.1947 1.1965 1.1965 -0.0018 -0.15%
2024-11-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1965 1.1965 1.1870 1.1870 0.0095 0.80%
2024-11-04 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1870 1.1870 1.1819 1.1819 0.0051 0.43%
2024-11-01 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1833 1.1833 -0.0014 -0.12%
2024-10-31 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1841 1.1841 -0.0008 -0.07%
2024-10-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1841 1.1841 1.1872 1.1872 -0.0031 -0.26%
2024-10-29 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1872 1.1872 1.1929 1.1929 -0.0057 -0.48%
2024-10-28 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1929 1.1929 1.1901 1.1901 0.0028 0.24%
2024-10-25 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1901 1.1901 1.1893 1.1893 0.0008 0.07%
2024-10-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1893 1.1893 1.1949 1.1949 -0.0056 -0.47%
2024-10-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1949 1.1949 1.1936 1.1936 0.0013 0.11%
2024-10-22 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1936 1.1936 1.1908 1.1908 0.0028 0.24%
2024-10-21 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1908 1.1908 1.1905 1.1905 0.0003 0.03%
2024-10-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1771 1.1771 0.0134 1.14%
2024-10-17 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1771 1.1771 1.1832 1.1832 -0.0061 -0.52%
2024-10-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1816 1.1816 0.0016 0.14%
2024-10-15 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1816 1.1816 1.1949 1.1949 -0.0133 -1.11%
2024-10-14 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1949 1.1949 1.1853 1.1853 0.0096 0.81%
2024-10-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1952 1.1952 -0.0099 -0.83%
2024-10-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1831 1.1831 0.0121 1.02%
2024-10-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1831 1.1831 1.2192 1.2192 -0.0361 -2.96%
2024-10-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2192 1.2192 1.2047 1.2047 0.0145 1.20%
2024-09-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.2047 1.2047 1.1727 1.1727 0.0320 2.73%
2024-09-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1727 1.1727 1.1599 1.1599 0.0128 1.10%
2024-09-26 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1599 1.1599 1.1444 1.1444 0.0155 1.35%
2024-09-25 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1444 1.1444 1.1407 1.1407 0.0037 0.32%
2024-09-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1274 1.1274 0.0133 1.18%
2024-09-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1252 1.1252 0.0022 0.20%
2024-09-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1240 1.1240 0.0012 0.11%
2024-09-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1240 1.1240 1.1196 1.1196 0.0044 0.39%
2024-09-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1159 1.1159 0.0037 0.33%
2024-09-13 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1150 1.1150 0.0009 0.08%
2024-09-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1150 1.1150 1.1154 1.1154 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1154 1.1154 1.1171 1.1171 -0.0017 -0.15%
2024-09-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2024-09-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1234 1.1234 -0.0067 -0.60%
2024-09-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1234 1.1234 1.1265 1.1265 -0.0031 -0.28%
2024-09-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1260 1.1260 0.0005 0.04%
2024-09-04 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1314 1.1314 -0.0054 -0.48%
2024-09-03 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1314 1.1314 1.1315 1.1315 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1351 1.1351 -0.0036 -0.32%
2024-08-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1324 1.1324 0.0027 0.24%
2024-08-29 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1337 1.1337 -0.0013 -0.11%
2024-08-28 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1337 1.1337 1.1357 1.1357 -0.0020 -0.18%
2024-08-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1372 1.1372 -0.0015 -0.13%
2024-08-26 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1372 1.1372 1.1375 1.1375 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1364 1.1364 0.0011 0.10%
2024-08-22 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1362 1.1362 0.0002 0.02%
2024-08-21 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1375 1.1375 -0.0013 -0.11%
2024-08-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1414 1.1414 -0.0039 -0.34%
2024-08-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1386 1.1386 0.0028 0.25%
2024-08-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1373 1.1373 0.0013 0.11%
2024-08-15 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1340 1.1340 0.0033 0.29%
2024-08-14 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1340 1.1340 1.1363 1.1363 -0.0023 -0.20%
2024-08-13 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1344 1.1344 0.0019 0.17%
2024-08-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1353 1.1353 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1353 1.1353 1.1357 1.1357 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2024-08-07 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1330 1.1330 0.0026 0.23%
2024-08-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2024-08-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1425 1.1425 -0.0095 -0.83%
2024-08-02 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1487 1.1487 -0.0062 -0.54%
2024-08-01 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1487 1.1487 1.1497 1.1497 -0.0010 -0.09%
2024-07-31 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1497 1.1497 1.1411 1.1411 0.0086 0.75%
2024-07-29 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1457 1.1457 1.1447 1.1447 0.0010 0.09%
2024-07-26 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1413 1.1413 0.0034 0.30%
2024-07-25 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1413 1.1413 1.1475 1.1475 -0.0062 -0.54%
2024-07-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1493 1.1493 -0.0018 -0.16%
2024-07-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1493 1.1493 1.1577 1.1577 -0.0084 -0.73%
2024-07-22 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1603 1.1603 -0.0026 -0.22%
2024-07-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1644 1.1644 -0.0041 -0.35%
2024-07-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1644 1.1644 1.1619 1.1619 0.0025 0.22%
2024-07-17 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1619 1.1619 1.1670 1.1670 -0.0051 -0.44%
2024-07-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1670 1.1670 1.1667 1.1667 0.0003 0.03%
2024-07-15 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1667 1.1667 1.1651 1.1651 0.0016 0.14%
2024-07-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1665 1.1665 -0.0014 -0.12%
2024-07-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1597 1.1597 0.0068 0.59%
2024-07-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1597 1.1597 1.1657 1.1657 -0.0060 -0.51%
2024-07-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1657 1.1657 1.1615 1.1615 0.0042 0.36%
2024-07-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1646 1.1646 -0.0031 -0.27%
2024-07-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2024-07-04 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1659 1.1659 -0.0014 -0.12%
2024-07-03 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1659 1.1659 1.1671 1.1671 -0.0012 -0.10%
2024-07-02 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1671 1.1671 1.1691 1.1691 -0.0020 -0.17%
2024-07-01 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1638 1.1638 0.0053 0.46%
2024-06-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1577 1.1577 0.0061 0.53%
2024-06-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1630 1.1630 -0.0053 -0.46%
2024-06-26 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1630 1.1630 1.1616 1.1616 0.0014 0.12%
2024-06-25 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1616 1.1616 1.1610 1.1610 0.0006 0.05%
2024-06-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1655 1.1655 -0.0045 -0.39%
2024-06-21 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1655 1.1655 1.1673 1.1673 -0.0018 -0.15%
2024-06-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1680 1.1680 -0.0007 -0.06%
2024-06-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1673 1.1673 0.0007 0.06%
2024-06-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1648 1.1648 0.0025 0.21%
2024-06-17 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1692 1.1692 -0.0044 -0.38%
2024-06-14 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1685 1.1685 0.0007 0.06%
2024-06-13 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1685 1.1685 1.1714 1.1714 -0.0029 -0.25%
2024-06-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1687 1.1687 0.0027 0.23%
2024-06-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1687 1.1687 1.1748 1.1748 -0.0061 -0.52%
2024-06-07 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1735 1.1735 0.0013 0.11%
2024-06-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1735 1.1735 1.1704 1.1704 0.0031 0.26%
2024-06-05 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1704 1.1704 1.1761 1.1761 -0.0057 -0.48%
2024-06-04 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1722 1.1722 0.0039 0.33%
2024-06-03 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1722 1.1722 1.1726 1.1726 -0.0004 -0.03%
2024-05-31 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1734 1.1734 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1791 1.1791 -0.0057 -0.48%
2024-05-29 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1791 1.1791 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
2024-05-28 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1788 1.1788 1.1810 1.1810 -0.0022 -0.19%
2024-05-27 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1726 1.1726 0.0084 0.72%
2024-05-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1726 1.1726 1.1752 1.1752 -0.0026 -0.22%
2024-05-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1752 1.1752 1.1820 1.1820 -0.0068 -0.58%
2024-05-22 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1820 1.1820 1.1833 1.1833 -0.0013 -0.11%
2024-05-21 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1833 1.1833 1.1873 1.1873 -0.0040 -0.34%
2024-05-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1827 1.1827 0.0046 0.39%
2024-05-17 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1827 1.1827 1.1783 1.1783 0.0044 0.37%
2024-05-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2024-05-15 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1800 1.1800 -0.0019 -0.16%
2024-05-14 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1810 1.1810 -0.0010 -0.08%
2024-05-13 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1810 1.1810 1.1792 1.1792 0.0018 0.15%
2024-05-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1792 1.1792 1.1749 1.1749 0.0043 0.37%
2024-05-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1749 1.1749 1.1686 1.1686 0.0063 0.54%
2024-05-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1686 1.1686 1.1710 1.1710 -0.0024 -0.20%
2024-05-07 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1706 1.1706 0.0004 0.03%
2024-05-06 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1706 1.1706 1.1627 1.1627 0.0079 0.68%
2024-04-30 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1610 1.1610 0.0017 0.15%
2024-04-29 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1606 1.1606 0.0004 0.03%
2024-04-26 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1563 1.1563 0.0043 0.37%
2024-04-25 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1552 1.1552 0.0011 0.10%
2024-04-24 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1515 1.1515 0.0037 0.32%
2024-04-23 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1584 1.1584 -0.0069 -0.60%
2024-04-22 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1638 1.1638 -0.0054 -0.46%
2024-04-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1638 1.1638 1.1634 1.1634 0.0004 0.03%
2024-04-18 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1634 1.1634 1.1627 1.1627 0.0007 0.06%
2024-04-17 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1627 1.1627 1.1550 1.1550 0.0077 0.67%
2024-04-16 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1550 1.1550 1.1625 1.1625 -0.0075 -0.65%
2024-04-15 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1625 1.1625 1.1552 1.1552 0.0073 0.63%
2024-04-12 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1556 1.1556 -0.0004 -0.03%
2024-04-11 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1527 1.1527 0.0029 0.25%
2024-04-10 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1517 1.1517 0.0010 0.09%
2024-04-09 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1525 1.1525 -0.0008 -0.07%
2024-04-08 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1546 1.1546 -0.0021 -0.18%
2024-04-03 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1523 1.1523 0.0023 0.20%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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