博时颐泽平衡养老(FOF)A(博时颐泽平衡养老(FOF))基金净值查询(007649)
今天最新净值
1.2072
-0.0006 -0.0500%
2025-02-12
- 累计净值：1.2072
- 成立日期：2019-08-28
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9297亿
- 最近资产：1.12亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：于文婷 余军 麦静
今年以来博时颐泽平衡养老(FOF)A|博时颐泽平衡养老(FOF)基金净值查询
今年以来,博时颐泽平衡养老(FOF)A(007649)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1956 |
1.1956 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-24 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1962 |
1.1962 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1913 |
1.1913 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0020 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-10 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-01-02 |
007649 |
博时颐泽平衡养老(FOF)A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0090 |
-0.75% |
