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平安季享裕定开债A基金净值查询(007645)

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今天最新净值 1.0942 0.0007 0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2389
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7493亿
最近资产：5.02亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

近一月平安季享裕定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季享裕定开债A(007645)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	007645	平安季享裕定开债A	1.0942	1.2389	1.0935	1.2382	0.0007	0.06%
2025-02-06	007645	平安季享裕定开债A	1.0935	1.2382	1.0914	1.2361	0.0021	0.19%
2025-02-05	007645	平安季享裕定开债A	1.0914	1.2361	1.0906	1.2353	0.0008	0.07%
2025-01-27	007645	平安季享裕定开债A	1.0906	1.2353	1.0913	1.2360	-0.0007	-0.06%
2025-01-22	007645	平安季享裕定开债A	1.0905	1.2352	1.0909	1.2356	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	007645	平安季享裕定开债A	1.0864	1.2311	1.0844	1.2291	0.0020	0.18%
2025-01-13	007645	平安季享裕定开债A	1.0844	1.2291	1.0848	1.2295	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	007645	平安季享裕定开债A	1.0848	1.2295	1.0852	1.2299	-0.0004	-0.04%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%