华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(华安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(007643)

今天最新净值 1.1269 0.0011 0.1000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1269
成立日期：2019-11-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.8450亿
最近资产：3.67亿元
基金公司：华安基金
基金经理：何移直杨志远

近半年华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A|华安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(007643)基金累计收益率4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1269	1.1269	0.0049	0.43%
2025-02-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1258	1.1258	0.0011	0.10%
2025-01-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%
2025-01-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1230	1.1230	0.0034	0.30%
2025-01-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1238	1.1238	-0.0008	-0.07%
2025-01-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1246	1.1246	1.1235	1.1235	0.0011	0.10%
2025-01-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1189	1.1189	-0.0036	-0.32%
2025-01-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1192	1.1192	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1203	1.1203	-0.0011	-0.10%
2025-01-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1188	1.1188	0.0015	0.13%

2025-01-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1190	1.1190	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1220	1.1220	-0.0030	-0.27%
2025-01-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1271	1.1271	-0.0051	-0.45%
2024-12-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1306	1.1306	-0.0035	-0.31%
2024-12-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1302	1.1302	0.0004	0.04%
2024-12-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1288	1.1288	0.0014	0.12%
2024-12-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1271	1.1271	0.0023	0.20%
2024-12-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1271	1.1271	1.1290	1.1290	-0.0019	-0.17%
2024-12-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1279	1.1279	0.0011	0.10%
2024-12-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1283	1.1283	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1278	1.1278	0.0005	0.04%
2024-12-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1296	1.1296	-0.0018	-0.16%
2024-12-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1317	1.1317	-0.0021	-0.19%
2024-12-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1362	1.1362	-0.0045	-0.40%
2024-12-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1362	1.1362	1.1331	1.1331	0.0031	0.27%

2024-12-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1319	1.1319	0.0012	0.11%
2024-12-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1290	1.1290	0.0029	0.26%
2024-12-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1288	1.1288	0.0002	0.02%
2024-12-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1258	1.1258	0.0030	0.27%
2024-12-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1251	1.1251	0.0007	0.06%
2024-12-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1261	1.1261	-0.0010	-0.09%
2024-12-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1258	1.1258	0.0003	0.03%
2024-12-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1223	1.1223	0.0035	0.31%
2024-11-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1190	1.1190	0.0033	0.29%
2024-11-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1202	1.1202	-0.0012	-0.11%
2024-11-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1162	1.1162	0.0040	0.36%
2024-11-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1168	1.1168	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%
2024-11-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1226	1.1226	-0.0058	-0.52%
2024-11-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1224	1.1224	0.0002	0.02%
2024-11-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1208	1.1208	0.0016	0.14%
2024-11-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1183	1.1183	0.0025	0.22%
2024-11-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1202	1.1202	-0.0019	-0.17%
2024-11-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1247	1.1247	-0.0045	-0.40%
2024-11-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1305	1.1305	-0.0058	-0.51%
2024-11-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1302	1.1302	0.0003	0.03%
2024-11-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1333	1.1333	-0.0031	-0.27%
2024-11-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1302	1.1302	0.0031	0.27%
2024-11-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1320	1.1320	-0.0018	-0.16%
2024-11-07	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1253	1.1253	0.0067	0.60%
2024-11-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1260	1.1260	-0.0007	-0.06%
2024-11-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1212	1.1212	0.0048	0.43%
2024-11-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1212	1.1212	1.1187	1.1187	0.0025	0.22%
2024-11-01	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1193	1.1193	-0.0006	-0.05%
2024-10-31	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2024-10-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1201	1.1201	-0.0013	-0.12%
2024-10-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1228	1.1228	-0.0027	-0.24%
2024-10-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1216	1.1216	0.0012	0.11%
2024-10-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1195	1.1195	0.0021	0.19%
2024-10-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1219	1.1219	-0.0024	-0.21%
2024-10-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2024-10-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1217	1.1217	1.1208	1.1208	0.0009	0.08%
2024-10-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1204	1.1204	0.0004	0.04%
2024-10-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1153	1.1153	0.0051	0.46%
2024-10-17	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1169	1.1169	-0.0016	-0.14%
2024-10-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2024-10-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1206	1.1206	-0.0040	-0.36%
2024-10-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1206	1.1206	1.1162	1.1162	0.0044	0.39%
2024-10-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1185	1.1185	-0.0023	-0.21%
2024-10-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1148	1.1148	0.0037	0.33%
2024-10-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1330	1.1330	-0.0182	-1.61%
2024-10-08	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1228	1.1228	0.0102	0.91%
2024-09-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1228	1.1228	1.1044	1.1044	0.0184	1.67%
2024-09-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0957	1.0957	0.0087	0.79%
2024-09-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0863	1.0863	0.0094	0.87%
2024-09-25	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0863	1.0863	1.0838	1.0838	0.0025	0.23%
2024-09-24	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0755	1.0755	0.0083	0.77%
2024-09-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0750	1.0750	0.0005	0.05%
2024-09-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0755	1.0755	-0.0005	-0.05%
2024-09-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0731	1.0731	0.0024	0.22%
2024-09-18	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0720	1.0720	0.0011	0.10%
2024-09-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0725	1.0725	-0.0005	-0.05%
2024-09-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0727	1.0727	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0731	1.0731	-0.0004	-0.04%
2024-09-10	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0754	1.0754	-0.0022	-0.20%
2024-09-06	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0773	1.0773	-0.0019	-0.18%
2024-09-05	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0765	1.0765	0.0008	0.07%
2024-09-04	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0779	1.0779	-0.0014	-0.13%
2024-09-03	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0770	1.0770	0.0009	0.08%
2024-09-02	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0801	1.0801	-0.0031	-0.29%
2024-08-30	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0801	1.0801	1.0771	1.0771	0.0030	0.28%
2024-08-29	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2024-08-28	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0773	1.0773	-0.0009	-0.08%
2024-08-27	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0791	1.0791	-0.0018	-0.17%
2024-08-26	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%
2024-08-23	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0790	1.0790	1.0786	1.0786	0.0004	0.04%
2024-08-22	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0786	1.0786	1.0796	1.0796	-0.0010	-0.09%
2024-08-21	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0805	1.0805	-0.0009	-0.08%
2024-08-20	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0828	1.0828	-0.0023	-0.21%
2024-08-19	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0819	1.0819	0.0009	0.08%
2024-08-16	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0810	1.0810	0.0010	0.09%
2024-08-14	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0820	1.0820	-0.0010	-0.09%
2024-08-13	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0810	1.0810	0.0010	0.09%
2024-08-12	007643	华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.0810	1.0810	1.0826	1.0826	-0.0016	-0.15%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%