中欧润逸63个月定开债基金净值查询(007619)
今天最新净值
1.0365
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1700
- 成立日期：2020-07-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：82.61亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：洪慧梅 余罗畅 LI TONG 管志玉
近一月,中欧润逸63个月定开债(007619)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0368 |
1.1703 |
1.0365 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0365 |
1.1700 |
1.0364 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0364 |
1.1699 |
1.0363 |
1.1698 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0363 |
1.1698 |
1.0354 |
1.1689 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0354 |
1.1689 |
1.0351 |
1.1686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0349 |
1.1684 |
1.0348 |
1.1683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0342 |
1.1677 |
1.0341 |
1.1676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007619 |
中欧润逸63个月定开债 |
1.0341 |
1.1676 |
1.0338 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
